펀드 거래 규칙

1, 거래시간 < P > 우선' T 일' 이 무엇인지 알아야 한다. T 일은 거래일, 즉 상교소와 심교소의 정상적인 개장일, 주말과 공휴일은 T 일이 아니다. T+n 일은 T 일 이후 (T 일 제외) N 번째 근무일을 가리킨다. T 일은 주식시장 마감시간인 15 시를 경계로 하며, 매일 신청 상환은 당일 오후 15 시 이전에 운영해야 하며, 15 시 이상은 다음 거래일 신청입니다. 펀드 거래는 일반적으로 T 일 신청, T+1 일 확인, QDII 펀드 (즉 해외시장에 투자하는 펀드) 는 글로벌 거래소 개장시간의 시차로 인해 T+2 일 확인됐다. < P > 주말 구매나 상환과 같은 비거래일에 펀드를 구입하면 거래일까지 순연된다. 밤을 들어, 금요일 오후 15 시 이후에 자금을 구입하거나 되찾는 것은 다음 거래일, 즉 다음 주 월요일의 거래 신청으로, 다음 화요일이 되어야 확인할 수 있고, 다음 수요일이 되어야 손익을 볼 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 밤명언) 만약 연휴 전 마지막 거래일 요청서라면, 15: 전이나 15: 이후 거래든 펀드사는 연휴 이후에야 요청서를 확인하고 확인 기간 동안 손익을 볼 수 없다. < P > 2,' 알 수 없는 가격' 거래 원칙 < P > 펀드의 청약 및 상환은 모두' 알 수 없는 가격' 원칙, 즉' 알 수 없는 가격' 원칙을 채택하고 있다 < P > 펀드는 주식과 달리 거래일 당일 15: 전 어느 시점에서든 거래가 당일 파장 후 순액으로 계산됩니다. 오전에 사든 오후에 사든, 당일 고점으로 사든, 당일 저점으로 사든 상관없습니다. 펀드를 구매할 때 볼 수 있는 순액은 전거래일의 순액이며, 당신이 구매한 펀드는 어떤 순액이며, 파장이 필요한 후에 그 펀드의 순액이 갱신되어야 비로소 알 수 있습니다. 당신이 펀드를 살 때, 사실 어떤 가격으로 구입했는지 알 수 없습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 펀드명언) < P > 3, 펀드 순액과 가치 평가의 차이 < P > 펀드 순액과 가치 평가는 같은 것이 아니다. 펀드 순액은 펀드 회사가 계산한 실제 가격이고, 펀드는 매일 단 하나의 순액만 있는 반면, 펀드 가치는 관련 데이터를 기준으로 산정된 가격이다. 주가가 실시간으로 변동하기 때문에 평가도 변동하고 있고, 펀드는 다른 시점에 여러 가지 가치가 있다. 많은 사람들이 펀드 투자에서 문제가 생길 수 있는데, 그것은 펀드의 가치 상승이 매우 좋다는 것을 알 수 있지만, 밤에 펀드 순액이 발표되자 예상했던 상승폭이 훨씬 크지 않다는 것을 알게 되었다. 그 중 편차는 주로 실제 포지션과 운영을 근거로 계산되기 때문이다. 하나는 과거 데이터를 기준으로 계산되기 때문에 차이가 있다. < P > 일반적으로 평가와 순액은 기대와 현실의 차이이며, 평가는 투자 참조로만 사용할 수 있으며 순액으로 사용해서는 안 됩니다. 그러나 펀드 가치 평가와 펀드 순액 비교에서 펀드 매니저의 행동 (예: 펀드 가치 평가 및 펀드 순액 차이) 을 알 수 있어 펀드 매니저가 주식을 바꿀 확률이 높다는 것을 알 수 있다. 일반적으로 자기자본류 펀드의 순액과 가치 평가 차이는 크게 다를 수 있습니다. 이는 지난 분기에 표시된 포지션이기 때문입니다. 수동형 펀드 또는 지수형 펀드 평가와 순가치 변화는 작다. < P > 4, 현금 배당과 배당금 재투의 차이 < P > 통화기금이 배당금이고 더 이상 수정할 수 없는 것 외에 다른 펀드는 기본적으로 현금 배당이지만 배당금 방식을 수정할 수 있다. 현금 배당이 현금 형태로 배당금을 지급하는 것은 상환 수수료를 이용하지 않는 것과 같고, 배당금 재투는 펀드 점유율로 배당금을 지급하는 것과 같고, 재투자점유율 재매입은 요청수수료가 필요하지 않다.