펀드 순액은 어떻게 계산합니까?

순액이란 펀드 거래 (청약 또는 환매) 의 가격이며, 이 중 청약 또는 환매된 수수료 외에 관리비, 위탁비 등 기타 비용을 공제했다.

순 자금, 즉 각 자금 단위가 나타내는 순 자금 자산. 자금 조달 단위의 순자산 공식은 자금 조달 단위 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 조달 단위 수입니다.

누적 순 금액은 순 단위 및 펀드 역사적 배당 금액을 기준으로 합니다. 즉, 누적 순 = 누적 배당금+단위 순.

예를 들어, 상장 회사의 자산을 합치면 10 억이 된다. 그는 1 억부를 발행했다! 그러면 그의 순액은 10 원 1 원이다.

1 년 후, 기금이 다시 결제할 때 1 센트를 벌었다면, 그의 누적 순액은10+0.1=10.1위안/이다 만약 그가 주당 0.05 위안을 배당한다면, 그의 순자산은10+0.1-0.05 = 65438 이다.

본 펀드가 보유한 주식과 채권 가격은 기본적으로 거래일마다 변동하기 때문에 거래일당 순단위도 변동하여 전날과 거의 동등하지 않다. 매일 주식시장이 파장한 후, 펀드사는 당일 주식, 채권 종가, 본 펀드 청약, 환매 점유율 계산 단위의 순액을 요약하여 18: 00 부터 2 1: 00 까지 속속 발표했다.

관리비와 위탁비는 이미 펀드 단위 순액으로부터 공제되었다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 계산되지만, 환매 시에는 환차비를 공제해야 한다.