펀드의 순가치를 어떻게 보는가?

펀드 투자자로서 펀드 순액은 수익과 직접적인 관련이 있는 중요한 수치이다.

펀드를 보면 두 개의 순액이 있다는 것을 알 수 있다. 하나는 순단위이고, 다른 하나는 순누적 순액이다.

순 단위 가치

순단위는 펀드의 판매 가격이며, 순자금 단위 = (총자산-총 부채)/총 자금 점유율입니다.

펀드의 총자산은 펀드가 소유한 전체 자산 (주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등) 의 합계입니다. ) 공정 가격으로 계산됩니다.

총 펀드 부채는 기금 운영 및 자금 조달 과정에서 형성된 부채로, 수탁자 또는 관리자에게 지급해야 하는 보상, 이자 지급 등을 포함합니다.