Wells Fargo CSI 군사지수 등급 펀드 소개 [161024]

Fuguo Fund Management Co., Ltd.는 1999년에 설립되었으며 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받은 최초의 10개 펀드 관리 회사 중 하나입니다. 2003년 캐나다에서 가장 오래된 은행인 BMO(Bank of Montreal)가 Wells Fargo Funds의 지분을 인수했습니다. Wells Fargo Fund Management Co., Ltd.는 중국에 설립된 최초 10개 펀드 회사 중 최초로 외국인 지분이 참여하는 펀드 관리 회사가 되었습니다. .

기본 주식: 지수 추적

기본 주식에 투자하면 지수의 예상 연간 기대 수익률을 얻고 핵심 군수 주식에 대한 투자 기회를 포착할 수 있습니다.

Wells Fargo 군수 산업 A 주식: 합의된 예상 연간 기대 수익률의 첫 번째 단계는 6%입니다(펀드 매니저의 발표에 따라 다름)

합의된 연간 기준 예상 연간 기준 Wells Fargo 군수산업 A 지분 수익률 = 3%(동일 기간 동안 1년 은행 RMB 정기 예금의 연간 예상 이자율(세금 후)) + 3% = 6%

Fuguo 지분 군수산업 B: 등급을 활용해 군수산업의 꿈 증폭

Wells Fargo 군수산업 A의 원금과 합의된 예상 연간 기대수익률을 우선적으로 보장한 후 나머지 자산은 Wells Fargo 군에 귀속됩니다. 산업 B;

Wells Fargo 군수 산업 A의 지분과 Wells Fargo 군수 산업 B의 지분 간의 펀드 지분 비율은 항상 1:1 비율을 변경하지 않고 유지했습니다. 초기 레버리지는 2배로, 이는 군수산업 지수의 높은 변동성과 높은 샤프 비율의 특성을 최대한 활용하고 예상되는 연간 기대 레버리지 수익률을 추구할 수 있습니다.

Wells Fargo CSI 군사 지수 등급 펀드 개요:

펀드 이름

Wells Fargo CSI 군사 지수 등급 증권 투자 펀드

펀드 코드

161024

펀드 유형

주식 유형

성과 비교 벤치마크

95% CSI 밀리터리 가격 지수 예상 연간 기대 수익률 + 은행 위안화 요구불예금의 연간 예상 이자율 5%(세후)

투자 목표

이 펀드는 CSI 군사 산업 지수를 면밀히 추적하고 펀드의 순가치를 높이기 위해 성장률과 성과비교기준의 일평균 추적편차 절대값을 0.35% 이내로 관리하고, 연간 추적오차는 4% 이내로 관리합니다.

투자 범위

기금의 주식 자산 투자 비율은 기금 자산의 90% 이상이어야 하며, 그 중 CSI 군수산업 지수 구성주 및 대체 구성주에 투자된 자산은 비현금 기금 자산의 80% 중 만기가 1년 이내인 현금 또는 국채는 기금 순자산 가치의 5% 이상이어야 합니다. 주가지수선물계약에 필요한 거래마진을 공제한 후 매 거래일.

투자 전략

본 펀드는 지수 투자 전략을 채택하여 군사 산업 지수를 추적하는 CSI 군수 산업 지수 구성 종목 및 대체 구성 종목 등 유동성이 좋은 금융 상품에 투자합니다. 산업지수. 위험기대연간기대수익률 특성 이 펀드는 기대위험이 높고 역사적 기대연간기대수익률이 더 높은 주식형 펀드입니다. 이 펀드에서 분리된 두 가지 유형의 펀드 주식으로 볼 때 Wells Fargo 군수산업 A 주식은 기대 위험이 낮고 역사적 기대가 상대적으로 안정적인 특성을 가지고 있습니다. Wells Fargo 군사산업 B 주식은 기대 위험이 높고 역사적 기대가 상대적으로 안정적입니다. 연간 기대 수익률이 높습니다.

펀드 지분

기본 지분: Fuguo 군수 산업, 코드 161024, A 지분: 군사 산업 A, 코드 150181, 합의된 예상 연간 기대 수익 = 1년 은행 시간 같은 기간 예금 예상 연 이자율(세후)은 +3%, 현재 6%입니다. B주: 군사 산업 B, 코드 150182. 복국 군사 산업의 A주 원금과 연간 예상 수익에 합의했으며 나머지 자산은 Fuguo 군수 산업 B에 속합니다. Wells Fargo Military Industry A 지분과 Wells Fargo Military Industry B 지분의 펀드 지분 비율은 1:1로 그대로 유지됩니다. 시장에서 투자자가 청약한 Wells Fargo 군수 산업 주식은 펀드 판매가 완료된 후 1:1 비율로 역사적 예상 연간 기대 수익률과 예상 위험이 서로 다른 두 가지 주식 범주, 즉 군수 산업 A 주식과 군수산업 A 주식. B 주식: 투자자가 장외로 청약/구매한 Wells Fargo 군수 주식은 펀드 주식으로 분할되지 않습니다. 군수산업 A주와 군수산업 B주 모두 상장 및 거래되지만, 별도로 청약 및 환매할 수는 없습니다. 동시에 군수산업 A와 군수산업 B도 기본주로 합병될 수 있다.