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시카고 옵션 거래소 거래 시스템
시장 가격 목록: 현재 시장 가격으로 거래합니다.
한정가격 목록: 거래자는 가격을 설정할 수 있습니다. 매입할 때는 이 가격보다 작은 가격으로 거래할 수 있고, 판매할 때는 이 가격보다 낮은 가격으로 거래할 수 없습니다.
조건부 지침: 시장 가격 지침이든 가격 제한 지침이든, 옵션 지시와 같은 다른 조건을 부가할 수 있습니다. 예를 들어, 옵션 지시는 특정 가격에 닿을 때만 효력을 발휘할 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 가격명언
정지손실서: 거래자는 미리 일정한 가격을 정하는데, 옵션가격이 이 가격에 닿으면 그 주문은 시가표가 된다. 매입한 중지 손실 주문은 일반적으로 중지 손실 가격을 시장 가격 이상으로 설정하고, 판매된 중지 손실 주문은 일반적으로 중지 손실 가격을 시장 가격 이하로 설정합니다. 이런 의뢰를 한 것은 대부분 청산 거래였다.
중지 손실 제한표: 옵션의 시가가 설정된 중지 손실 가격에 닿으면 자동으로 제한 가격이 됩니다. 이를 중지 손실 제한표라고 합니다.
시장 가격 접촉 목록 (MIT): 거래자는 가격을 미리 설정하고 시장 가격이 이 가격에 닿으면 자동으로 시장 가격 목록이 됩니다. 중지 손실 위임과 가장 큰 차이점은 매입한 MIT 위탁 가격이 일반적으로 시장가보다 낮고 판매된 MIT 위탁 가격이 일반적으로 시장가보다 높다는 것입니다.
미신고: 장내 브로커는 언제 어떤 가격으로 위탁을 집행할지 결정할 권리가 있다.
스프레드 주문 (Spread Order): 스프레드 거래는 동일한 주제이지만 성과 가격 및 권리 기간 동안 최소한 두 가지 매입 또는 판매 옵션이 있습니다. 만약 당신이 옵션 중 하나를 샀다면, 당신은 동시에 다른 하나를 팔 것입니다. 수량은 같습니다. 거래자는 시가나 제한 가격에 따라 위탁할 수 있다 (예: 제한 가격). 제한 가격은 일반적으로 두 옵션의 개별 가격이 아니라 두 옵션의 가격 차이이다.
교차 주문: 같은 수량으로 같은 소재를 동시에 매입하거나 판매하는 거래 전략을 교차 창고라고 합니다. 주문 방식은 차액 위탁과 비슷하지만 가격이 제한된 경우 두 옵션 가격의 합계를 기준으로 한다는 점이 다릅니다.
개장가격 지침: 개장가격으로 거래하는 지시.
시장 마감 가격 (MOC): 시장 마감 가격으로 거래되는 주문입니다.
단일 취소 다른 단일 (OCO): 두 개 이상의 위임 방법이 한 세트이며, 한 위임이 실행된 후 다른 위임이 취소됩니다.
거래 명령 (FOK): 모든 위임은 즉시 실행되어야 합니다. 그렇지 않으면 취소됩니다.
모두 또는 전혀 지시 없음 (AON): 모든 위임을 완료해야 하는 위임 모드입니다. 그렇지 않으면 인정하지 않습니다.
취소되지 않은 주문 (GTC): 위 모든 주문은 당일 유효하고 다음날은 유효하지 않습니다. 거래자가 주문을 유효하게 유지하려는 경우 취소 전에 거래, 취소 또는 옵션이 최종 거래일에 도달할 때까지 주문이 유효하도록 지정할 수 있습니다. 브로커는 거래자의 거래 커미션을 받으면 즉시 다양한 방법으로 거래소에 전달되고, 주자가 장내 브로커에게 제출한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 브로커, 브로커, 브로커, 브로커, 브로커, 브로커) 장내 중개인은 중개인에게 고용되거나 중개인에게 고용되지 않을 수 있지만, 그는 반드시 거래소의 회원이어야 한다. 장내 브로커는 투자자를 대표하여 옵션 거래 카운터에서 공개 입찰을 통해 최적의 가격을 얻으려고 시도했다. 거래 대상은 다른 장내 브로커, 마켓 메이커 또는 위탁 브로커 (OBO) 일 수 있습니다. OBO 의 기능은 스톡옵션 거래소의 전문 거래원과 비슷하다. 유일한 차이점은 OBO 가 시장에서 고객을 위해 거래할 뿐 자영업은 할 수 없다는 점이다. 반면 마켓 메이커는 자신의 업무만 있고 중개업무는 경영할 수 없다. 그들의 주요 기능은 시장 유동성을 제공하는 것이다.
쌍방이 가격과 계약 수량을 이야기한 후에 쌍방이 모두 기록하여 거래소를 비교한 후에야 거래라고 부른다. 그런 다음 거래소는 모든 거래 정보를 결제회사에 보고할 것이다. 시카고 시간 다음날 오전 9 시, 옵션 구매자는 결제회원을 통해 결제회사에 옵션금을 지불해야 하며, 결제회사는 오전 10: 00 에 옵션을 발행한다. 판매자도 결제회원을 통해 결제회사에 보증금을 맡기기 때문에 배달 시간은 T+ 1 입니다. 옵션이 체결되면 결제회사는 판매자의 역할을 맡아 구매자의 거래 상대가 되고 옵션을 발행하여 구매자가 판매자의 신용 위험 (또는 위약 위험) 에 대해 걱정할 필요가 없고, 실제 판매자가 보증금을 지불하고 결제회사가 부담하는 위험을 보완할 것이다. 따라서 구매자가 계약을 이행하기로 결정할 때 먼저 브로커에게 요청을 한 다음 브로커가 이행 요청을 요약한 후 결제회사에 전달해야 합니다.
결제회사는 옵션 모든 미평창의 판매자 위치 중에서 임의로 브로커를 선택하며, 선택한 브로커는 결제회사로부터 통지를 받은 후 여전히 옵션 판매자의 지위를 보유한 모든 고객 중 한 명을 선택하여 계약을 이행합니다. 또 다른 쿠폰상들은 선입선출을 채택하기로 결정했습니다. 즉, 옵션 판매자의 지위를 먼저 보유한 고객은 이행을 지정하기로 했습니다. 원칙적으로, 선발 방식이 공평하고, 공정하고, 공개적이며, 거래소가 동의하면 시행할 수 있다.
지수 옵션은 현물옵션이지만 계약을 이행할 때 현금인도가 필요하지 않고 현금으로 결제합니다. 채무자는 결제회사가 규정한 일일 거래가 끝나기 전에 요청을 해야 하며, 브로커는 보통 더 빠른 마감일을 설정합니다. 결제회원의 준수 요구를 받은 후 결제회사는 추첨을 통해 이행해야 할 결제회원을 결정한 다음 결제회원이 고객 이행을 선택합니다. 다음 날 아침 개장하기 전에 선택된 고객은 이행을 요구하는 거래자에게 가격 값을 지불해야 한다는 통지를 받게 됩니다.
마찬가지로 지수 옵션에도 자동 성능 조항이 있습니다. 지수옵션행권기 마지막 날의 내재가격이 0.25 포인트를 넘으면 결제회사가 자동으로 집행된다. 거래자가 과도한 위험을 감수하거나 시장에 대한 과도한 조작 능력을 갖추는 것을 막기 위해 거래소는 각 계좌의 옵션 포지션에 상한선을 두고 있다. 스톡옵션의 보유 한도는 표기 주식의 발행량과 거래량과 관련이 있으며, 같은 표지의 바이어 보유와 판매자 보유의 합에는 상한선이 있고, 증액 옵션을 올리는 판매자 보유와 바이어 보유의 합에도 상한선이 있다. 일반적으로 두 가지 제한은 동일하며, 주관 기관도 수시로 제한을 조정할 권리를 보유합니다.
창고 보유 한도는 각 계정뿐만 아니라 관련 계정 세트에도 유효합니다. 예를 들어, 일부 투자 컨설턴트는 동시에 고객을 대신하여 여러 계정을 운영할 수 있으므로 이러한 계정의 총 위치는 위의 상한선을 초과할 수 없습니다. 개인 계정의 경우 이러한 제한은 실질적으로 구속력이 없을 수 있지만 대규모 법률 기관의 경우 구속력이 있을 수 있습니다.
CBOE 지수 선물 옵션의 창고 상한선은 선물 창고 상한선과 별도로 계산됩니다. 지수 옵션 보유 한도는 스톡옵션과 유사하게 계산됩니다. 이는 구매자의 증액 옵션 보유와 판매자의 하락옵션 보유의 합계, 판매자의 증액 옵션 보유와 구매자의 하락옵션 보유의 합계를 별도로 계산하고 이에 따라 상한선을 설정하는 것입니다. (주:,,,,,,,,,,,,,,,,) 스탠다드 푸르. 스탠다드 푸르 500 지수. P 100 과 MMI 지수 옵션은 모두 상한선을 15000 수계약으로 설정하고, 뉴욕 증권 거래소 지수 옵션의 상한선은 3 억 달러 계약의 표지물이다.
스톡옵션의 창고 상한선과 동시에 적용되는 스톡옵션 이행 계약의 수. 일반적으로 일정 기간 동안의 약정 수량은 함께 계산됩니다 (일반적으로 5 일). 실적 계약 수를 제한하는 목적은 실적 독점을 방지하거나 특정 주식을 조작하는 것이다.