자본 회전율 가속화 및 자본 비용 절감 (3)

성숙한 기업의 정상적인 자금 회전율은 대부분 환불에서 비롯된 것으로 알려져 있으며, 환금 속도는 자금 회전율에 직접적인 영향을 미친다. 따라서 인출 예산, 프로세스의 동적 추적, 문제의 적시 처리 및 요구 사항은 매우 중요합니다. 현금 흐름표의 대부분의 현금 유입은 모두 상품 대금이다.

자금 회수 예산은 하나의 기초이며, 정상적인 회전 전체 레이아웃의 기초이며, 현재 경영 목표 예산의 초석이다. 프로세스 추적은 예산 실현 과정에서 중대한 편차가 발생할 때 운영 예산을 적시에 적절히 조정하여 운영 성과에 큰 불균형이 발생하지 않도록 하는 것입니다. 즉, 실제 환불이 예상보다 적으면 마케팅 전략을 조정하고, 판촉력을 높이고, 판매량을 늘려 부족함을 보완해야 할 수 있습니다. 둘째, 구매 예산을 적절히 줄여 수지 균형을 이루는 것이다.

기업마다 판매 정책이 다르기 때문에 선지불 후 납품에는 재정적 위험이 없지만 외상 매출은 기간이 지나도 빚을 갚지 못하거나 심지어 나쁜 빚을 초래할 수도 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 따라서, 우리는 신용기간에 따라 일부 외상 판매 상품을 동적으로 추적하고 미리 통지해야 하며, 계약 조항에 따라 회수해야 할 자금을 추적하여 업무 부서 책임자에게 제때에 피드백을 주고, 업무 인원에게 고객과 소통하도록 지시하고, 조항에 따라 계약을 이행할 것을 요구해야 합니다. 곧 입금될 미수금의 경우, 업무 직원에게 고객과의 커뮤니케이션을 강화하고 기한이 지난 일이 발생하기 전에 제때에 피드백과 보고를 하도록 미리 통지해야 합니다. 경영 주체 수준은 각종 방식을 통해 적극적으로 대면하고 적극적으로 처리하며, 보충협정, 독촉장, 공서 등을 체결함으로써 일깨워줄 수 있다. 평가를 통해, 우리는 정상적인 경로를 통해 확실히 대금을 회수할 수 없고, 반드시 법률 무기로 위험을 피해야 한다고 생각한다. 위험이 있다는 것을 알면서도 보고하지 않고, 속이고 속이는 것에 대해서는 반드시 심사를 강화해야 제때 문제를 처리해야 한다는 압력을 받을 수 있다.

자금이 목표에 도달한 후 기업들은 향후 일정 기간 동안 예상되는 자신감이 부족해 지불 예산을 늘릴 필요가 없어 자금이 침전될 수 있다. 기업 장부상의 자금 이자가 매우 낮다는 것은 잘 알려져 있는데, 어떻게 하면 더 높은 수익을 얻을 수 있을까? 첫째, 기업이 자금 풀의 기능을 가지고 있다면, 여분의 자금을 자금 풀에 넣을 수 있다고 말할 수 있다면, 자금이 필요한 부서나 관련 기업이 외부 자금을 사용하는 비용이 높기 때문에 수익이 훨씬 높을 것입니다. 너무 늦을 수도 있습니다. 여러분은 앉아서 공정한 비용을 협상하고, 필요한 상품을 교환하고, 전체 그룹의 자금을 최대한 활용할 수 있습니다. 만약 아무도 지출 계획을 가지고 있지 않다면, 우리는 필요한 단기 투자를 할 수 있다. 위험이 가장 적고 유동성이 가장 강한 것은 은행과의 소통을 통해 단기 재테크 투자를 하고, 자금이 필요할 때 환매하는 것이다. 둘째, 채권, 주식, 선물에 적절히 투자하여 수입원을 확대할 수 있다.

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