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본 기금의 투자 범위는 각종 채권 (국채, 중앙은행 어음, 금융채권, 기업채권, 회사채, 공발된 후급 채권, 지방정부채권, 중기어음, 단기 융자권, 초단기 융자권, 단독거래 가능한 전환채권의 순부채 부분 등 유동성이 좋은 금융수단이다. ), 자산지원증권, 채권환매, 국채선물, 은행예금, 동업예금증서, 화폐입니다. 본 기금은 주식과 같은 자산에 투자하지 않으며, 전환채권 (별도로 거래할 수 있는 전환채권 순부채 부분 제외) 이나 교환가능 채권에 투자하지 않습니다.

본 기금에서 말하는 단기 채권은 국채, 중앙은행 어음, 금융채권, 기업채권, 공개적으로 발행된 후급 채권, 지방정부채권, 중기어음, 단기 융자권, 초단기 융자권, 단기금융권 등 397 일 이하의 채권 자산입니다. 향후 법률 규정이나 규제 기관이 이 기금이 다른 품종에 투자할 수 있도록 허용할 경우 펀드 매니저는 적절한 절차를 수행한 후 투자 범위에 포함시킬 수 있습니다.

투자 전략

본 기금은 펀드 매니저의 연구 우세를 충분히 발휘하여 규범적인 거시연구, 엄밀한 주식채권 분석과 적극적인 투자 스타일을 결합하여 거시경제 운영과 금융시장 운행 추세를 분석하는 기초 위에서 대류 자산의 구성 비율을 동적으로 조정하고, 하향식으로 채권 조합 기간과 채권 범주 구성을 확정한다. 치밀하고 심층적인 기본면 분석과 신용 분석을 바탕으로 각종 채권의 유동성, 수급 관계, 위험 및 수익률 수준을 종합적으로 고려해 상향식으로 20 개의 채권을 선택했다.

자산 구성 정책

본 기금은 거시경제, 국가정책 등 증권시장에 영향을 줄 수 있는 중요한 요소에 대한 연구와 예측을 통해 투자시계 이론을 결합하고, 회사가 개발한 다변량 모델 등 수량화 도구를 활용하고, 서로 다른 증권시장, 서로 다른 금융수단의 수익과 위험 특징을 분석하고 비교한다. 각종 가능한 차익 및 가치 성장 기회를 적극적으로 찾아 금리 부채, 신용부채, 화폐시장 도구 간의 펀드 자산 배분 비율을 결정합니다.

금리 품종의 투자 전략본 펀드가 국채 중앙은행 어음 등 금리 품종에 투자한 것은 국내외 경제 동향에 대한 분석과 예측을 바탕으로 수량화 방법을 이용해 금리 기간 구조의 변화 추세와 채권 시장의 수급 변화를 분석하고 예측하는 것이다. 금리 품종의 수익과 위험을 심도 있게 분석하고 채권 조합의 평균 기간을 조정하다. 본 기금은 포트폴리오의 평균 기간을 결정한 후 채권의 기간 구조를 분석하고, 통계 및 정량화 분석 기술을 사용하여 기간 구조의 적절한 구성 전략을 선택하고, 위험을 합리적으로 통제한다는 전제하에 포트폴리오의 유동성을 종합적으로 고려하여 투자 품종을 결정한다.