펀드의 최근 순 가치는 무엇을 의미하나요?

펀드의 순가치는 당일 펀드 거래의 총 자산에서 계약서에 명시된 각종 비용, 수수료 등 총 부채를 뺀 금액을 기준으로 한다. 청산 후 총 펀드 지분 수로 나누어 각 펀드 지분의 순 단위 가치를 구합니다.

1. 펀드 순자산가치는 펀드 순자산가치 = (펀드 총자산 - 펀드 부채 총계) / 펀드 발행주식수 총액을 의미합니다. 일반적으로 투자자가 서로 다른 시기에 펀드를 구매하는 경우 해당 펀드의 순 가치 계산도 다릅니다. 거래일 15:00 이전에 구매가 이루어진 경우, 거래일 15:00 이후에 거래가 이루어진 경우 해당 펀드의 마감 순 가치를 기준으로 펀드 순 가치가 계산됩니다. 펀드의 순 가치는 다음 거래일 마감 시 펀드의 순 가치를 기준으로 계산됩니다.

2. 펀드 평가 알고리즘은 상대적으로 복잡합니다. 평가 플랫폼은 연간 보고서, 반기별 보고서, 분기별 보고서, 업계 정보, 주식 보유 비율 및 기타 공개된 요소를 기반으로 평가 모델을 구축합니다. 펀드는 정기적으로 펀드 가치 계산을 평가합니다.

1. 펀드 매매에는 거래 시간 제한이 있습니다.

펀드의 거래 시간은 제한되어 있습니다. 펀드의 "거래가 없는 날"인 토요일, 일요일 및 국가 법정 공휴일에는 거래가 없습니다. 거래일(즉, "T")은 공휴일을 제외한 월요일부터 금요일까지를 의미하며, 거래시간은 오전 9시 30분~11시 30분, 오후 1시~3시입니다.

온라인 거래는 연중무휴 24시간 가능하지만 사실상 일종의 약속으로 가장 가까운 거래 시간까지 거래가 완료되거나 확정될 수 없다.

주말 등 거래가 없는 날에 펀드를 구매하거나 환매할 경우 해당 거래일로 연기되므로 금요일 오후 3시 이후에 펀드를 구매하거나 환매하는 경우에는 다음주 화요일까지는 확정되지 않으며, 다음주 수요일까지는 손익을 확인할 수 없습니다.

연휴 전 마지막 거래일에 청약을 한 경우 거래가 3시 이전이든 3시 이후이든 관계없이 펀드사는 연휴 이후에만 청약을 확정합니다. 이며, 확인기간 동안에는 손익 확인이 불가능합니다.

2. 오후 3시 이전과 이후에는 매수와 매도에 차이가 있습니다.

자금은 주식과 다릅니다. 거래일 오후 3시 이전의 거래를 기준으로 합니다. 오전에 매수했는지, 오후에 매수했는지, 당일 고점에 매수했는지, 저가에 매수했는지는 중요하지 않습니다.

펀드 구매 시 표시되는 순자산 가치는 전 거래일 순 가치입니다. 구매한 펀드의 순 가치는 이후 해당 펀드의 순 가치가 업데이트될 때까지 알 수 없습니다. 시장이 문을 닫습니다. 즉, 펀드를 구매할 때 실제로 어떤 가격에 구매할지 알 수 없다는 뜻입니다.

거래일("T") 3시 이전에 매수하면 그날 순자산을 누를 수 있다(보통 저녁 8시 이후에는 순매수 확인이 가능하다) 순가치가 갱신된 후 당일의 가치), 거래일 3시 이후에 매수하는 경우에는 당일(T1)의 다음 거래 순가치를 누를 수 있습니다. 구체적인 정보는 펀드 구매 후 확인된 정보에 따릅니다.

따라서 거래일 3시 이전에 펀드를 구매하거나 환매하면 당일 거래가 집계되어 다음 거래일(T1)에 확정되며, 수익금과 손실 여부는 다음 거래일(T 2)에 확인됩니다.

거래일 3시 이후 펀드를 구매 또는 환매하는 경우에는 다음 거래일(T 1)에 거래로 집계되며, 다음 거래일(T 2)까지 확정되지 않습니다. ), 다음 거래일(T2)에 거래가 확정되며, 손익을 확인할 수 있습니다.