기금의 관리비와 관리비는 어떻게 계산합니까?

투자 기금은 일정한 관리비를 지불해야 한다. 펀드 유형과 투자금액에 따라 관리비와 관리비가 달라진다. 기금의 관리비와 관리비는 어떻게 계산합니까?

펀드 복권순은 무슨 뜻인가요? 펀드 제품의 수명 주기는 무엇을 의미합니까?

기금 관리비:

펀드 위탁비의 징수는 펀드의 규모와 소재지 지역과 일정한 관계가 있다. 일반적으로 펀드 규모가 클수록 펀드 보관비가 낮아진다. 펀드 업계가 발달할수록 펀드 위탁비 비율이 낮을수록 신흥시장 국가 및 지역 펀드 위탁비 비율이 상대적으로 높다. 국제 호스팅 요금은 보통 0.2% 정도이고, 중국의 펀드 연간 호스팅 요금은 0.25% 입니다.

일반적으로 펀드 위탁비는 전일 펀드 순자산의 0.25% 의 연간 비율에 따라 청구됩니다. 계산은 다음과 같습니다.

H = 연간 관리율 해당 연도의 일 수

H 는 일일 기금 관리비입니다.

E 는 전날의 순자산입니다.

기금 관리비는 매일 인출하여 월별로 지불한다. 펀드 매니저는 펀드 매니지먼트인에게 펀드 위탁비를 이체하라는 지시를 보내고, 펀드 매니지먼트인의 심사를 거쳐 다음 달 첫날부터 3 일 (영업일 기준) 이내에 펀드 매니지먼트인에게 지급한다. 법정 공휴일과 휴일을 만나면 지급일이 순연된다.

기금 관리비:

펀드 관리비는 펀드 매니저에게 지급되는 관리보수로, 그 금액은 일반적으로 펀드 자산의 순자산 비율에 따라 펀드 자산에서 인출된다. 펀드 매니저는 펀드 자산의 관리자이자 사용자이며 펀드 자산의 가치를 보존하는 데 결정적인 역할을 한다.

펀드 관리비는 펀드 매니저의 주요 수입원이며, 펀드 매니저의 비용은 펀드나 펀드 회사에 상각되거나 투자자에게 청구될 수 없습니다.

일반적으로 펀드 관리비는 65438+ 전일 펀드 순자산의 0.5% 의 연간 비율에 따라 청구됩니다. 계산은 다음과 같습니다.

H = 연간 관리율 해당 연도의 일 수

H 는 매일 발생되는 기금 관리비입니다.

E 는 전날의 순자산입니다.

펀드 관리비는 매일 인출하여 월별로 지불한다. 펀드 매니저는 펀드 매니지먼트인에게 펀드 관리비 분담금 지시를 보내고, 펀드 매니지먼트인의 검토를 거쳐 다음 달 첫날부터 3 일 (영업일 기준) 이내에 펀드 재산에서 펀드 매니저에게 한 번에 지급한다. 법정 공휴일과 휴일을 만나면 지급일이 순연된다.