양적 헤지의 양적 헤지 비즈니스 특성 및 서비스 요구 사항

< P > 양적 헤지는 업무 특징이 뚜렷하고 전문적이며 서비스 요구 사항이 높은 업무로, < P > (1) 투자 전문화 수준이 높은 것으로 나타났다. 헤지 비즈니스를 정량화하는 것은 데이터 마이닝, 전략 개발, 절차적 거래 등 IT 기술 R&D 능력에 대한 경영진의 요구가 높다. 해외 경험에 따르면, 양적 헤지 투자에 종사하는 관리자는 전문 기관 투자자이며, 전문적인 배경은 물리학, 수학, 통계, 컴퓨터 등 분야의 고급 인재에서 비롯되며, 양적 투자 모델의 개발 능력과 지속적인 모델 최적화 능력을 갖추어야 하며, 일정한 업종이 문턱에 진입해야 한다. < P > 지사는 헤지 관리자를 식별하고 육성하는 데도 일정한 감별능력을 갖추어야 하며, 많은 노력을 들이지 않고 성과가 미미하다. < P > (2) 헤지 사업에 자연 지리적 분포가 있음을 정량화한다. 공모 펀드 회사의 배치와 마찬가지로 현재 주요 양적 헤지 매니지먼트는 상하이 베이징 선전 등 몇 대 금융시장의 활발한 지역에 집중되어 있어 회사 각 지역의 양적 헤지 사업 발전 불균형에 부합한다.

(c) 제품 위험은 상대적으로 낮습니다. 현재 시장의 양적 헤지 제품은 주로 시장 중립 전략 위주로, 헤지증권 시장의 체계적 위험에 대해 전통적인 방향형 권익류 제품에 비해 제품 철수를 통제하고 안정적인 수익을 얻는 데 큰 우위를 점하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 시장명언) 공매도 메커니즘이 지속적으로 개선됨에 따라, 헤지 전략은 통계 차익 거래, 다공 전략, 페어링 거래 등과 같이 점차 풍부해질 것입니다. < P > (4) 업무 착지에는 전담 지원팀이 있어야 한다. 최근 몇 년 동안 양적 헤지 사업의 실제 운영 경험을 보급한 결과, 업무 집행 차원에서 착지 영업부가 조율해야 하는 기술적인 문제가 많으며, 각 영업부에는 전문 업무팀이 지원해 신속하게 대응하고 기존 문제를 해결해야 한다. 실제 상황은 대부분의 영업부에 전문 지원 팀을 배정할 인력, 재력, 물력이 부족하다는 것이다. < P > 은 (는) < P > (1) IT 시스템 요구 사항이 높다는 양적 헤지 비즈니스를 수행하는 위의 특징에 따라 브로커에게 높은 종합 서비스 요구 사항을 제시했습니다. 헤지 비즈니스 모델을 정량화하는 것은 IT 시스템에 대한 매우 높은 요구 사항을 가지고 있으며, 거래 시스템 및 시세 데이터 응답 속도가 안정적이고 효율적이며, 시스템 통합 및 개발 사용 편의성을 반영한 것입니다.

(b) 전략 연구 개발 수요가 높다. 금융 혁신 도구의 지속적인 출시와 함께, 양적 헤지 매니지먼트는 지속적인 전략 개발과 전략 최적화 능력을 갖추어야만 안정적이고 우수한 투자 실적을 얻을 수 있으며, 우리 회사가 강력한 전략 연구 및 전략 교류 등을 제공해야 합니다.

(c) 제품 설계 및 릴리스 요구 사항이 높습니다. 헤지 비즈니스 개발을 정량화하는 유일한 방법은 제품 모델의 규모 효율성을 실현하고 생산성을 확대하는 것입니다. 투자 관리자는 증권사가 SPV 디자인 (예: 신탁, 공모, 자금 관리 등 법률 구조 배치), 제품 구조 설계, 위험 통제, 백그라운드 운영 및 마케팅 조직과 같은 포괄적인 패키지 서비스를 제공해야 합니다. 증권사의 제품 설계 전문 능력, 통합 마케팅 조직 능력 및