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옵션 선물 파생 상품 거래
A. 이것은 실행 가능하며, 이론적 근거는 금리 교환 이론이다.
B. 교환 전 A 사의 미지급이자는 2 천만 *( LIBOR+0.25%) 입니다.
갑회사 미지급이자는 2 천만 * 10% 입니다.
교환 후 A 사의 미지급이자는 2 천만 * (리버+0.75%) 입니다.
갑회사의 미지급이자는 2 천만 *9% 입니다.
교환 후 자금 조달 비용의 전반적인 감소:
10%+ 런던은행 동업 대출 이자율 +0.25%-(9%+ 런던은행 동업 대출 이자율 +0.75%)=0.5%
C. 을측 대출에 대한 고정금리는 I 입니다.
B 회사 직접대출 고정금리 10% 그래서 먼저 다음 조건을 충족해야 합니다.
둘째, A 회사는 금리 교환에서 적자를 낼 수 없다.
그리고 I-9% >; = 런던은행 동업 대출 이자율 +0.75%- 런던은행 동업 대출 이자율 +0.25%
요약하면 9.5% 를 계산했습니다
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