기금의 순 가치는 무엇을 의미합니까?

순 펀드 단위는 현재 총 펀드 순자산을 총 펀드 점유율로 나눈 것입니다.

순 자금 단위 = 총 순자산/자금 점유율로 계산됩니다. < P > 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 총 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. < P > 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).

확장 자료:

기금은

1, 펀드 단위의 추가 또는 상환 가능 여부에 따라 오픈 펀드와 폐쇄 펀드로 나눌 수 있습니다. 오픈 펀드가 상장되지 않은 거래 (상황에 따라 다름), 은행, 브로커, 펀드회사를 통한 구매 및 환매, 펀드 규모는 고정되어 있지 않습니다. 폐쇄형 펀드는 일정한 존속 기간을 가지고 있으며, 일반적으로 증권거래소에 상장되고, 투자자들은 2 급 시장매매 펀드 단위를 통과한다.

2, 조직 형태에 따라 회사형 펀드와 계약형 펀드로 나눌 수 있습니다. 펀드는 펀드 주식 발행을 통해 투자펀드 회사를 설립하는 형태로 설립된다. 흔히 회사형 펀드라고 한다. 펀드 매니저, 펀드 매니지먼트인, 투자자 삼방이 펀드 계약을 통해 설립한 것을 흔히 계약형 펀드라고 한다. 우리나라의 증권투자기금은 모두 계약형 펀드이다.

3, 투자 위험과 수익에 따라 성장, 수익형, 균형형 펀드로 나눌 수 있습니다.

4, 투자 대상에 따라 주식기금, 채권기금, 화폐시장기금, 선물기금 등으로 나눌 수 있습니다.

참고 자료 출처

바이두 백과사전-펀드 단위 순액

바이두 백과사전-기금