단위 순액과 순자산은 무슨 뜻입니까?

순액 (감가상각 가치라고도 함) 은 고정 자산의 원래 가치 또는 전체 가치 재설정에서 감가상각 누계액을 공제한 후의 잔액입니다. 감가 상각 가치는 고정 자산이 마모된 후의 기존 가치와 실제로 점유한 자금의 양을 반영합니다. 고정 자산의 원래 가치와 비교하면, 기존 고정 자산의 신구 정도와 그 효능이 인민 대중과 교제하는 개황을 나타낸다.

단위 순액은 오픈 펀드 구매 점유율과 상환 금액을 계산하는 근거를 가리키는 주식 시장 용어입니다. 순 자금 단위 = (총 자금 자산-총 자금 부채)/총 자금 점유율로 계산됩니다.

일일 순금액은 펀드 단위의 일일 순자산입니다. 일일 펀드 순 금액은 펀드 실적을 반영하는 중요한 지표이며, 오픈 펀드의 거래 가격은 각 펀드 단위 순 금액을 기준으로 결정됩니다. 자금 조달 단위 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 조달 단위 수로 계산됩니다.

확장 데이터

순액 계산 방법

알려진 가격 계산

알려진 가격, 일명 역사적 가격은 전거래일의 종가를 가리킨다. 알려진 가격 계산 방법은 다음과 같습니다

순 단위 가치

펀드 매니저가 전거래일 종가를 기준으로 펀드가 소유한 금융자산 (주식, 채권, 선물계약 포함) 을 계산하는 것이다.

, 영장 등. , 현금 자산을 더한 다음 판매된 총 펀드 단위 수로 나누어 각 펀드 단위의 순자산을 산출합니다. 알려진 가격 계산 방법을 이용하여 투자자는 당일 단위 펀드의 매매 가격을 알 수 있으며, 제때에 인도 수속을 밟을 수 있다.

알 수 없는 가격 계산 방법

알 수 없는 가격은 선물가격이라고도 하는데, 당일 증권시장에서 각종 금융자산의 종가, 즉 펀드 매니저가 당일 종가를 기준으로 계산한 펀드 단위의 순자산 가치를 가리킨다. 이런 계산법을 시행할 때 투자자들은 이날 매매한 펀드의 가격을 알지 못하고 다음날까지 단위 펀드의 가격을 알게 되었다.

참조 출처? 바이두 백과-순자산

바이두 백과-순단위