주가 선물 지수가 항상 심도 300 지수와 일치합니까?

주가 지수 선물 지수는 상하이와 심천 300 지수의 순간과 일치하지 않습니다. 주로 다음 세 가지 측면에서 시작합니다.

(1) 상하이와 심천 300 지수에 기반한 선물 계약은 향후 중국 주가 선물 제품군에서 주력 역할을 할 수 있으며 시장에서 주도적 지위를 차지할 가능성이 있다. 이 지수는 2005 년 4 월 8 일 발표된 이후 시장 검사에서 시장 대표성과 투자성이 강한 것으로 나타났다. 상하이와 심천 300 주가 지수 선물 제품이 출시 된 후 CICC 는 시장 수요에 따라 시장 및 부문별로 지수 선물 제품을 점진적으로 출시하여 다양한 수준의 고객 요구를 충족시키는 지수 선물 제품군을 형성 할 수 있습니다.

(2) 상하이와 심천 300 지수 시장 적용 범위가 높고, 주요 구성 주식의 가중치가 분산되어 시장에서 발생할 수 있는 지수 조작을 효과적으로 예방할 수 있다. 통계에 따르면 2007 년 6 월 18 일 현재 상하이와 심천 300 지수의 총 시가 범위는 약 74.25%, 유통 시가 범위는 약 62.85% 로 집계됐다. 상위 10 구성 주식의 누적 가중치는 약 20.44%, 상위 20 구성 주식의 누적 가중치는 약 3 1.26% 입니다. 구성 주식 시장의 커버율이 높고 가중치가 분산되어 있는 특징이 지수가 우수한 항조작 능력을 가지고 있다는 것을 결정한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식)

(3) 상하이와 심천 300 지수의 구성 주식은 업계에서 비교적 고르게 분포되어 있으며 업계의 주기적 변동에 대한 저항력이 강하다. 이를 목표로 한 지수 선물은 고객의 위험 관리 요구를 충족시킬 수 있는 좋은 헤지 효과를 가지고 있다. 상하이와 심천 300 지수 구성 주식은 에너지, 원자재, 산업, 금융 및 기타 산업을 포괄하며, 각 산업의 시장 가치는 상대적으로 균형을 이룹니다. 이 특성을 통해 지수는 업계의 주기적인 변동을 견딜 수 있고, 좋은 헤지 효과를 가질 수 있다.