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[투자자 3] 알렉산더 엘드: 거래로 생계를 유지하다
엘더슨은 소련에서 태어나 자랐고, 16 살에 대학에 입학했고, 22 살에 의대를 졸업했다. 인턴십이 끝난 후 그는 한 척의 배에서 의료 종사자를 맡았기 때문에 그는 세계 각지를 여행할 기회가 있었다.
1974 년 2 월, 그는 우여곡절 끝에 미국에 왔다. 그의 배낭에는 여름 옷만 있고 주머니에는 25 달러밖에 없다. 그는 영어를 조금 할 줄 알지만, 그는 미국에 아는 사람이 없다. 그는 주식, 채권, 선물 또는 옵션에 대해 아무것도 모른다.
1976 년 여름, 그는 뉴욕에서 캘리포니아로 가서 정신질환과 역사 방면의 책 몇 권과 엥겔이 쓴' 주식 구매 방법' 을 가지고 갔다. 당시 엘드는 이 보잘것없는 책이 그의 생활을 바꾸었다는 것을 몰랐다.
이번 여행에서 그는' 주식 구매 방법' 이라는 책을 목마르게 읽었고, 결국 태평양 건너편에 있는 라호아에서 이 책을 소화했다. 그전에 그는 주식시장에 대해 아무것도 몰랐지만, 이 책을 읽고 나서 그는 돈을 벌 생각을 하기 시작했다. 바로 어떻게 주식을 매입하여 엘드를 위해 완전히 새로운 영역을 개척했는가. 뉴욕으로 돌아온 후, 그는 자신의 첫 주식인 유치원을 샀다. 그 이후로 그는 시장을 적극적으로 연구하고 주식과 옵션의 투자와 거래에 종사하다가 나중에는 선물에 집중했다.
어른들에게 교역을 배우는 것은 긴 과정이다. 광희의 고조와 좌절의 저조함이 있다. 그는 쉬지 않고 앞으로 걸어갔지만 제자리걸음을 했고, 계좌가 적자를 견디기 어려운 순간도 있었다. 그의 직업은 정신병원의 의사이다. 그는 손해를 보고 병원으로 돌아가 자금을 모을 때마다 책을 많이 읽고, 반복해서 생각하고, 실험을 계속하고, 거래를 다시 시작한다. 천천히, 그의 거래는 진전되었다. 그는 "승패의 관건이 컴퓨터가 아니라는 것을 깨달았을 때, 내 머리 속에는 진정한 돌파구가 있었고, 정신병원 의사의 전문 훈련으로 거래의 삼매를 더 잘 파악할 수 있었다" 고 말했다.
엘드는 적자는 거래자의 가장 명확한 기억이라고 말했다. 물론 성공한 거래도 기억될 수 있지만, 적자는 영원히 가장 기억에 남는다. 그는 시장이 최고의 선생님이라고 믿으며, 거래자는 항상 적자를 볼 때 약간의 교훈을 얻는다. 어쨌든, 아무도 바로 성공할 수 없다. 성공할 수 있는 사람은 모두 실패했기 때문에 실패한 경험을 총화하는 데 능하다. 그는 이렇게 말합니다. "나는 다른 사람에게 거래에 종사할 것을 건의하는 것을 생각해 본 적이 없다. 나는 항상 사람들에게 그들이 거래를 하고 싶다면 성공과 실패가 모두 가능하다고 말한다. 나의 거래 과정은 매우 힘들었지만, 나는 포기할 생각을 한 적이 없다. "
엘드는 자유를 좋아한다고 말했다. 그는 이전에 병원에서 일했는데, 근무 시간을 스스로 배정하고 사장이 관리하는 느낌이 싫어서 거래를 하는 법을 배우기 시작했다. 그는 "생활과 거래는 결코 분리되지 않았다. 왜냐하면 그것들은 일체이기 때문이다. 거래를 통해 많은 경험이 있다. 많은 경우 사람들은 왜 거래로 생계를 꾸려야 하는지 이해하지 못한다. 나도 매일 일상 일을 하고 주말에는 연구를 한다. 물론, 제가 이런 일을 하는 이유는 제가 좋아하기 때문입니다. 클릭합니다
"효과적인 거래 및 통제 위치를 유지하십시오. 이것은 내가 신인에게 제안한 것이다. 거래자가 거래로 생계를 꾸려 나간다면, 그들은 다른 사람이 어떻게 하는지 좀 더 열심히 연구하고 연구를 해야 한다. (존 F. 케네디, 일명언). " 엘드의 말에 따르면, 새로운 거래자들은 시장에서 성공한 거래자들이 매일 무엇을 하고 있는지, 그리고 어떻게 거래에 종사하는지, 자신의 내면을 어떻게 처리할지 생각할 수 있습니다. 그는 자신이 교역자가 되면 지식을 제공할 수 있을 것이라고 말했지만, 교역의 동기는 교역자가 스스로 추구해야 한다고 말했다.
시장은 항상 변화하고 있고, 오래된 기회는 사라지고, 새로운 기회는 끊임없이 생겨나고 있다. "훌륭한 거래자는 겸손을 유지하고 계속 공부해야 한다. 거래는 일생의 도전이자 어려운 게임이다. 거래자가 성공하려면 자신의 행동을 진지하게 받아들여야 하고, 경거망동해서는 안 되며, 잠재적인 심리와 정서적 자극으로 시장에 진출해서는 안 된다. " 어른이 말씀하시다.
자신의 거래 경험에 비추어 볼 때, 엘드는 시장이 항상 당신을 유혹하고, 자신을 제한하고, 어떤 일에 집중해야 한다고 생각하지만, 유감스럽게도 거래에 적합하지 않은 사람들은 종종 시장에 끌린다. "자극을 추구하기 위해 거래하는 경우, 승률이 적은 거래를 받아들이거나 불필요한 위험을 감수할 수 있습니다. 시장이 결코 약해지지 않고 성질을 무시하기 때문입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 감정 거래에는 단 하나의 결과, 즉 손실만 있다. 클릭합니다 그는 선물일보 기자에게 많은 거래자들이 성공하고 싶었지만 충동거래에 종사하며 짧은' 도박' 열정을 누리고 있다고 말했다.
도박꾼과 직업 거래자의 차이점은 무엇입니까? 이에 대해 엘드는 거래가 순조롭게 진행될 때' 도박꾼' 이 잊혀질 것이라고 생각한다. 손실이 발생했을 때, 그들은 좌절하고 좌절하게 되었다. 이들은 성공한 직업거래자와 완전히 다르다. 직업거래자들은 장기 계획에 치중하고, 단기적인 수익으로 흥분하거나, 적자로 좌절하지 않는다. 그는 "거래인의 감정은 즉시 순계좌 가치에 영향을 미칠 것" 이라고 말했다. 거래자는 최고의 거래 시스템을 가지고 있을지 모르지만, 두려워하거나 오만하거나 짜증을 내면 자신의 계좌를 다치게 할 것이다. (존 F. 케네디, 자기관리명언) 도박꾼의 도취나 두려움이 있다고 느낄 때, 성패는 자신의 감정을 어떻게 통제하느냐에 달려 있기 때문에 즉시 거래를 중단한다. "
엘드의 관점에서 볼 때, 이윤은 거래자들에게 권력의 맛을 느끼게 하고, 도취적인 열정을 즐기게 하며, 그 느낌을 다시 포착하려고 노력하기 때문에, 그들은 경솔하게 거래하여 이윤을 시장에 돌려준다. 대부분의 거래자들은 지속적인 적자를 견디지 못하고 시장의 급류에 빠져 궁지에 빠져 있는 반면, 소수의 생존자들은 문제의 관건이 조작방법이 아니라 자신의 생각에 있다는 것을 알 수 있다. 이 사실을 인식해야만 우리는 성공적인 교역자로 성장할 수 있다. 그는 "성공한 거래자에게는 지속적인 적자가 발생하면 자신이 잘못을 저질렀다는 것을 알게 되고 즉시 거래를 중단하고 거래나 분석 방법을 재검토할 것" 이라고 분석했다. 하지만 실패자는 멈춰서 거래를 계속할 수 없다. 왜냐하면 그들은 이미 게임의 열정에 빠져서 다시 승리의 맛을 파악하길 바라기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 실패명언). "
모든 거래자는 반드시 성공 과정에서 자신의 심마를 쫓아내야 한다. 엘드는 자신의 성공의 길에 대한 몇 가지 규칙을 요약했다. 이 규칙들은 그를 순수한 문외한에서 진정한 직업거래자가 되게 했다. 그는 자신이 오랫동안 시장에 남아 있을 것이라고 결정해야 했다. 가능한 한 배우고, 읽고, 전문가의 의견과 의견을 경청하지만, 합리적인 수준의 의심을 유지한다. 탐욕 때문에 거래를 서두르지 마라. 시장을 분석하는 방법을 개발하면 시장은 끊임없이 변화하고, 시장에 대응하기 위해 서로 다른 거래 도구가 필요하며, 이러한 시장의 차이를 판단할 수 있는 방법이 필요하다. 자금 관리 계획 수립, 첫 번째 목표는 장기 생존 능력, 두 번째 목표는 안정적인 자본 성장, 세 번째 목표는 높은 수준의 이익입니다. 어떤 거래 시스템에서든 거래자 자체는 가장 취약한 부분이다. 손실을 피하거나 충동거래를 줄일 수 있는 방법을 개발하는 방법을 배우다. 우리는 반드시 스스로 반성하고, 환상을 없애고, 부적절한 사상과 행동을 바꿔야 한다.
엘드의 관점에서 볼 때, 시장은 거래자의 존재를 모르거나 신경쓰지 않으며, 거래자는 시장에 영향을 줄 수 없고, 자신의 행동만 통제할 수 있을 뿐이다. 그는 거래자가 반드시 시장 추세와 반전을 연구해야 한다고 생각한다. 시장에서 자신을 통제하는 법을 배울 때, 거래 규모는 너무 크지 마라. 왜냐하면 너는 영원히 시장을 통제할 수 없기 때문이다. 그러나 너는 어떻게 자신을 통제할 수 있는지 배울 수 있다.
"거래를 배우려면 많은 노력, 시간, 정력, 돈이 필요하다. 거래로 생계를 이어가는 전문 수준으로 업그레이드하는 사람은 거의 없다. 전문 거래자는 거래에 대해 매우 진지하다. 그들은 시장의 비이성적 요구를 스스로 만족시키는 것을 허용하지 않는다. 아마추어들은 정반대입니다. 클릭합니다 엘드는 거래가 사업이며, 모든 단일 거래에서 허용되는 최대 위험인 사업의 합리적인 위험을 정의해야 한다고 생각한다. 금액에는 일정한 기준이 없고, 받아들일 수 있는 합리적인 위험은 주로 거래 계좌의 크기에 달려 있으며, 그 다음은 거래 방식과 거래자의 고통에 대한 감당력이 뒤 따른다.
거래할 때 거래자는 머리로 싸우고 있다. "엘드는 선물일보 기자에게 싸우는 경기장이 약간 기울어지면 거래자가 열세에 처할 것이라고 말했다. 만약 거래자가 정서적으로 거래를 방해하도록 허락한다면, 전투는 끝난다. 그는 모든 거래에 대해 거래자가 스스로 모든 책임을 져야 한다고 말했다. 거래는 입장 결정으로 시작하고 출전 결정으로 끝난다. 이상적인 거래 시스템은 충분하지 않습니다. 일류 거래 시스템이 있지만, 많은 거래자들은 이길 마음의 준비가 되지 않아 시장에 의해 만신창이가 되었다.
엘드의 관점에서 볼 때, 새로운 거래 방법, 고성능 분석 소프트웨어 또는 일부 거래 비결은 자신의 감정을 제어하고 사고방식을 바꾸지 않는 한 거래자를 도울 수 없습니다. 그는 "거래의 성패는 거래자의 감정과 사고 방식에 달려 있다" 고 말했다. 최고 전문가조차도 때때로 손해를 볼 수 있기 때문에 거래자는 합리적인 위험과 불합리한 손실 사이에 선을 그어야 한다. 거래자는 합리적인 위험을 감수해야 하지만, 예정된 위험 이외의 손실은 절대 허용하지 않는다. "
엘드는 대부분의 사람들에게 성공의 열쇠는 감정적 반응이 아니라 지식을 사용하는 것이라고 생각한다. 만약 네가 이기기 때문에 기뻤고, 지는 바람에 좌절한다면, 거래자는 성공할 수 없을 것이다. 만약 네가 시장이 너의 감정을 조종하게 한다면, 거래자는 반드시 실패할 것이다. 만약 당신이 시장의 승자가 되고 싶다면, 거래자는 반드시 자신을 알고 침착하게 대응해야 한다.
엘드는 거래자가 거래에 종사하는 동기 중 절반은 이성에서, 절반은 비이성에서 나온다고 생각한다. 이성적 부분은 자본 수익률을 높이는 것을 포함하고, 비이성적 부분은' 도박' 과 자극을 찾는 것을 포함한다. 그는 "대부분의 거래자들은 자신의 비이성적 동기를 이해하지 못한다. 감정 거래는 패자의 창조자이다" 고 말했다. 많은 거래자들은 자신의 거래 규율에 대해 되돌아보고, 진정한 상처는 소수의 중대한 결손에서 비롯되거나, 점점 더 깊은 연속 적자를 평평하게 하려고 시도하지만, 이상적인 자금 관리 방법은 거래자가 곤경에 빠지는 것을 효과적으로 막을 수 있다. ""
엘드의 관점에서 볼 때, 거래는 매우 자극적인 활동으로, 종종 아마추어들을 흥분시키지만, 자극을 즐기면서 돈을 벌 수 있는 사람은 아무도 없다. 그는 감정이 거래자의 천적이라고 생각한다. 탐욕과 공포는 반드시 거래자를 파괴할 것이다. 거래자는 자신의 이성을 사용해야지 감각으로 거래해서는 안 된다. 그는 "어떤 전문 분야에서도 진정으로 성공한 사람의 유일한 목표는 자신을 최고의 수준으로 끌어올리는 것" 이라고 말했다. 너의 임무는 정확하게 거래하는 것이다. 모든 거래는 정확한 수술과 같다. 당신의 태도는 반드시 집중적이고 진지해야 하며, 결코 소홀히 하거나 속임수를 써서는 안 된다. "
성공적인 거래자에 대해 엘드는 가격에 맞춰 춤을 추지 말고 상세한 거래 계획을 미리 준비해야 한다고 생각한다. "거래 계획은 간단해야 한다. 나는 매일 맥박 시스템을 사용한다. 시스템은 나에게 무엇을 해야 할지 알려주지 않지만, 무엇을 해서는 안 되는지 알려줄 것이다. 좋은 시스템은 매우 간단하지만, 거래 규칙은 돈을 잃지 않는다. 클릭합니다 그는 서면 거래 계획이 거래자에게 더 도움이 된다고 생각한다. 거래자는 반드시 어떤 조건 하에서 출입하는지 분명히 알고 있어야 하며, 거래시간에 결정을 내리지 말아야 한다. 개인적인 관점에서 생각해야 거래가 성공할 수 있는 기회가 있다. 어떤 거래 시스템이든, 가장 취약한 부분은 거래자 자신이다. 거래 계획이 없거나 거래 계획에서 벗어나면 실패할 운명이다. 거래자는 거래에서 자신의 마음의 변화를 관찰하고 입장의 원인과 퇴장 기준을 적어야 한다.
엘드는 거래자가 생각해야 할 일련의 질문을 열거했다: 그들이 이상적인 거래를 완성했는가? 어떤 지표가 유용한지, 어떤 지표가 쓸모가 없는가? 진입 점을 파악하는 방법? 왜 초기 중지 손실 주문이 너무 꽉 끼거나 너무 느슨합니까? 손익분기 정지 손실 설정이 너무 이르거나 너무 늦었습니까? 장부 이윤을 보호하는 정지 손실 지점이 너무 빡빡하게 설정되어 있습니까, 아니면 너무 느슨합니까? 신호를 놓쳤어요? 거래의 모든 단계에서 어떻게 느끼십니까? 그는 거래원이 이러한 분석을 잘 하는 것이 감정적 거래에 대처하는 가장 좋은 방법이라고 생각한다.
엘드는 선물일보 기자에게 거래자가 미래를 예측할 필요가 없다고 말했다. 첫째, 거래자는 시장에서 정보를 수집하고, 여러 장이나 공력의 힘을 측정하고, 어느 쪽이 우세한지 판단하고, 현재의 추세가 계속 발전할 것인지 평가해야 한다. 둘째, 장기 생존과 이익 축적을 목표로 보수적인 자금 관리 방식을 채택해야 한다. 마지막으로, 마음의 변화에 주의를 기울여야지 탐욕이나 두려움에 빠지지 말아야 한다. 만약 거래자가 이것을 할 수 있다면, 성공할 확률은 어떤 예측보다 더 클 것이다.
엘드는 성공적인 거래에는 세 가지 조건이 필요하다고 지적했다. 즉, 다공 쌍방의 힘 균형 정도를 분석하는 것이다. 이상적인 자금 관리 규칙을 채택하십시오. 예정된 거래 계획을 엄격히 집행하여 시장의 격정에 휘말리지 않도록 하다. "성공적인 거래자의 목표는 거래가 가장 이상적인 상태에 도달하도록 최선을 다하는 것이고 자본은 부차적인 위치에 있다. 거래자는 합리적인 거래 기회를 찾고, 자금 관리 규칙을 엄격히 준수하며, 이상적인 진입점을 찾아' 도박' 정신을 피해야 한다. " 그는 거래에서 생존이 1 위이고, 자금 관리의 첫 번째 목표는 생존을 보장하고, 모든 원금을 잃을 위험을 피하는 것이라고 생각한다. 두 번째 목표는 안정적인 보수를 받는 것이다. 세 번째 목표는 고액의 이윤을 얻는 것이다.
모든 자금을 위험에 빠뜨리지 마라, 이것이 어른 거래의 첫 번째 법칙이다. "패자는 이 규칙을 지킬 수 없다. 그들은 단일 거래에 너무 많은 자금을 투입한 후 매번 적자마다 더 많은 자금을 투입했다. 대부분의 거래자들은 서둘러 창고를 평평하게 하기 위해 점점 더 깊이 빠져들고 있지만, 이상적인 자금 관리 방법은 거래자가 잘못된 길로 빠지지 않도록 할 수 있다. " 엘드는 거래자가 10% 를 잃으면 남은 자금이 1 1% 가 있어야 평평하게 할 수 있다고 분석했다. 손실 20% 는 이익의 25% 가 필요합니다. 손실 40% 는 이익의 67% 가 필요합니다. 50% 를 잃으면 100% 가 있어야 비기게 됩니다. 결론적으로, 손실의 비율은 등차수열이고, 균형의 이득률은 기하급수의 증가이다.
그는 모든 거래에 대해 거래자는 자신이 얼마나 많은 손실을 감당할 수 있는지, 즉 어떤 상황에서 포기할 수 있는지 미리 알아야 한다고 생각한다. 직업거래원은 약간의 위험을 냄새만 맡으면 즉시 손목을 끊고 청산에 남아 있다. 그들은 땔나무를 태우는 것을 두려워하지 않는다. 상황이 적당하면, 그들은 다시 시장에 진출할 것이다. 하지만 아마추어 플레이어는 그렇지 않습니다. 그들은 포기할 수 없고 잃어버린 부분을 안고 묵묵히 기도했다. "모든 거래자들은 자신이 가장 많은 손해를 볼 수 있다는 것을 잘 알고 있어야 한다. 물론, 이것은 매우 자율적이다. 클릭합니다 어른이 말씀하시다.