펀드 평가가 정확합니까?

펀드 평가는 정확하지 않을 수도 있고, 분기보가 발표한 데이터를 근거로 계산한 것으로, 약간의 지연성이 있다. 펀드 매니저가 자주 창고를 바꾸는 것이 정확하지 않다면, 창고를 거의 바꾸지 않는 것이 더 정확하다.

다른 큰 액수의 환매와 새로운 수익도 평가의 정확성에 영향을 줄 수 있다. 기금 평가는 다음 원칙을 따라야합니다: 1. 시장이 활발한 투자 상품의 경우, 가치일에는 시가가 있고, 시가로 공정가치를 결정한다. 가치일에는 시장가치가 없고 경제환경은 크게 변하지 않고, 증권발행인은 증권가격에 영향을 미치는 중대한 사건이 발생하지 않은 경우 거래시장가격을 사용하여 공정가치를 결정해야 한다. 2. 시장이 활발한 투자상품의 경우, 평가일에 시장가격이 없고 경제환경이 크게 변하면 증권발행인이 증권가격에 영향을 미치는 중대한 사건이 발생하여, 잠재평가조정이 전날의 펀드 순자산에 미치는 영향이 0.25% 를 넘을 경우, 동류투자제품의 현재 시장가격과 중대한 변동요인을 참고하여 거래시장가격을 조정하고 공정가치를 결정해야 한다. 3. 투자 제품에 대한 활성 거래 시장이 없고 그 잠재적 가치 조정이 이전 가치 평가 일자 펀드의 순자산에 미치는 영향이 0.25% 이상인 경우, 시장 참여자가 보편적으로 인정한 가치 평가 기술을 채택하고 과거 실제 거래 가격으로 검증하여 투자 제품의 공정가치를 결정해야 합니다.