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선물 투자 심리란 무엇입니까?
선물투자심리학
우선, 손자병법이 말했듯이: 지기는 서로를 알고, 백전은 위태롭지 않다.
지기의 배양과 내면의 성격에 대한 이해에는 두 가지 주의할 점이 있다.
첫째, 자신의 투자 위험 선호도와 수익 기대에 익숙하다.
선물 투자에 종사하는 목적은 무엇입니까? 어떤 사람들은 선물 헷지를 사용하거나, 선물과 현물 차익 거래를 사용하거나, 짧은 선을 만들거나, 돈을 벌고 싶지만, 어떤 돈을 벌어야 합니까? 당신은 얼마를 버나요? 당신은 초기 투자보증금의 크기와 얼마나 일치합니까? 위험과 이윤이 병존하는 동시에 그에 상응하는 손실준비금도 있어야 한다. 자신의 인생에 충분한 뒷받침이 있습니까? 이럴 때 너는 살 수 있니?
둘째, 장단점 (가장 중요한 것은 약점).
자신의 성격이 거래 선물 옵션의 성과에 영향을 줄 수 있다는 점을 제외하면, 사실 지금의 창고도 영향을 미칠 수 있습니다. 남자입니까, 여자입니까? 직장인과 직업투자자? 기혼입니까, 미혼입니까? 주문 속도와 정보 접근의 편리함? 다른 조건 속성: 단기 및 장기 프로젝트에 적합합니까? 이것들은 선물투자를 하기 전에 반드시 명확하게 고려해야 한다.
자신을 이해하고 외부 환경을 이해하는 것은 다음과 같습니다.
첫째, 상품의 특징과 현재의 위치.
상품마다 다음과 같은 특징이 있다. 주가는 보통 한 나라의 경제력을 반영하기 때문에 정치인들은 보통 많이 하는 것을 좋아해서 장기 상승을 의미하지만, 빠른 하락은 수정한다. 하지만 농산물은 재배와 수확비용이 고정돼 상대적으로 낮은 지점에서 수평적으로 수정되는 경우가 많으며, 수급이나 기후변화 등으로 갑자기 폭등하는 경우도 있어 가장 이윤과 위험도 쉽게 발생할 수 있다.
둘째, 분석 도구는 위험 값을 확인해야 합니다.
돈을 벌지 못하는 기술 분석 방법은 없다. 평균이나 파도 이론을 사용하든 손해를 보지 않는 방법은 없다. 문제는, 우리가 그것들을 사용하기 전에, 우리가 정말로 그것들을 이해했는가 하는 것이다. 선물 절차 거래, 옵션 전략 거래, 다상품 가격차이 거래 등. , 모두 도전으로 가득 차 있고, 모두 모든 정력을 들여 연구할 가치가 있다!
또한 모든 사람이 일곱 가지 정욕을 가지고 있기 때문에, 외부 환경에는 항상 우리에게 영향을 미치는 정보 (어떤 사람들은 방해라고 함) 가 있습니다. 어떻게 하면 그 영향을 받지 않을 수 있습니까? 그 영향을 평가하는 간단한 방법은 원래 텍스트에 속한 서술을 숫자 조건으로' 변환' 하고 백트래킹 테스트 (백트래킹 할 수 없는 경우 먼저 포기) 를 시도하는 것이다. 이는 우리의 판단에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
예를 들어, 언뜻 보면, 대외 투자 거래의 초과량은 참고 숫자일 수 있지만, 공식을 통해 전환하여 내가 지금 가지고 있어야 할 부분이 되고, 소급 검사가 잘 된다면, 대외 투자 거래의 초과량은 단지 참고가 아니라 좋은 이익 도구이다.
기억하십시오: 보통 기분은 서면 사유의 영향을 받습니다. 숫자의 변화는 우리 지갑의 크기와 관련이 있습니다.
선물 심리 분석: 감성과 이성의 차이 훈련
1. 자신을 알아라: "선물시장에서는 매일 예상치 못한 일이 일어난다. 너는 언제나 과감한 태도를 가져야 시장의 빠른 변화에 대처할 수 있다. 그렇지 않으면, 몇 분 안에 몇 차례 생각과 방향을 바꾸게 될 것이고, 결국 정신착란이 될 것이다. " 한 교역자가 이렇게 말했다.
2. 희망에 세우지 마라. 시장 분석을 희망에 부치지 말고 이성과 감성의 차이를 구별하지 마라. 그렇지 않으면 희망에 따라 매매할 것이다. "생활의 다른 분야에서는 미덕이 되기를 바라지만, 선물거래에서는 진정한 장애물이 될 수 있다. 초보자가 시장이 그에게 유리하게 바뀌기를 원할 때, 그는 종종 기본적인 거래 규칙을 위반한다.
3. 원래의 결정을 함부로 바꾸지 마라: 거래 과정에서 장사의 기본 방향을 결정하면 시장의 단기 상승과 하락이 당신의 거래 계획을 현혹시키지 않도록 하라. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 거래명언) 매매 당일 가격 변화나 소식에 근거한 결정은 보통 영향을 받는다. 성공한 선물거래자들은 개장하기 전에 자신의 기본 관점을 확정하고, 시황에 방해받지 않고 결정을 내리고, 강세, 하락, 횡판을 보고, 결정을 내린 후 적시에 주문을 할 것이라고 말했다. 만약 당신이 매매 당일에 원래의 견해를 완전히 바꾼다면, 당신은 자신을 오도하고 있는 것입니다. 최악의 것은 작은 돈을 벌면 앞으로의 거래 규율이 크게 할인된다는 것이다.
4. 대중이 인정한 것을 맹목적으로 따르지 마라: 성공한 선물거래자는 자유로운 숨쉬는 공간을 좋아하지만, 모두가 앞다투어 매입할 때, 그들은 판매의 이유를 찾았다. 역사에 의하면 대중은 항상 길을 잘못 간다. 성공적인 거래자와 일반 대중, 특히 개인 투자자들이 같은 계약을 할 때 그는 불편함을 느낄 것이다.
5. 유효하지만 장기적인 정보: 거래에서 일부 거래자의 의견을 듣는다면, 당신은 무의식적으로 계약의 방향을 바꾸려 할 것이다. 이럴 때는 이 의견을 고려해 장기적으로 참고할 수 있도록 하는 것이 가장 좋다. 그렇지 않으면 가지고 들어오지 않으면 장기적으로 단기적으로 변한다. 이것들은 모두 투자가 범해야 할 실수가 아니다. 결국, 당신은 더 많은 돈을 벌 수 있는 것은 당신 자신의 독창적인 견해라는 것을 알게 될 것이다. (존 F. 케네디, 돈명언)
6. 적자를 사랑하는 법을 배우다: 성공한 거래자가 말했다. "적자를 사랑하는 법을 배워라. 그것이 거래의 일부이기 때문이다. 만약 네가 태연히 적자를 받아들일 수 있다면, 원기를 해치지 않는다면, 너는 선물거래의 성공길에 들어섰을 것이다. 네가 훌륭한 교역자가 되기 전에, 너는 반드시 적자에 대한 공포에서 벗어나야 한다.
7. 적절한 휴가가 있다: 매일 장사를 하면 판단력이 둔해진다. "나의 정신 민감도가 90% 로 떨어지면, 나는 본전을 보장할 수 있다. 만약 떨어지면, 나는 손해를 보기 시작한다. 선물 거래자는 5 ~ 6 주마다 휴식을 취한다. 휴식을 취하면 시장에 대해 더 초월적인 견해를 갖게 될 것이다. 이것은 또한 자신과 당신의 다음 목표를 다른 기분으로 바라보는 데도 도움이 될 것이다. (조지 버나드 쇼, 자기관리명언) _ 전략으로 좀 쉬세요! 시장을 더 잘 관찰할 수 있게 해준다.
선물 투자의 분류
선물 투자 사업은 개인 투자자부터 은행 및 펀드 기관에 이르기까지 참가자가 되어 선물 시장에서 각자의 역할을 할 수 있는 매우 광범위한 사업이다. 선물 투자 사업은 일반적으로 세 가지 범주로 나뉩니다.
온건성
꾸준한 투자, 즉 시장 간 차익 거래, 월 간 차익 거래, 품종 간 차익 거래 등 차익 거래.
시장 간 차익 거래란 투자자가 한 거래소에서 한 달 동안 한 상품을 매입하는 선물 계약을 말하며, 동시에 다른 선물거래소에서 같은 달 같은 품종의 선물계약을 팔고, 두 거래소에서 같은 달 같은 품종을 매입하고 팔고, 창고를 보유하는 것을 말한다. 시차를 얻은 후 쌍방은 동시에 창고를 평평하게 하여 거래를 결산하였다. 현재 중국의 시장 간 거래량은 매우 크다. 주로 유색금속의 LME 와 상하이 선물거래소가 거래되고, 콩의 CBOT 와 대련 상품거래소도 차익하기 시작했다.
월간차익이란 투자자들이 같은 거래소, 같은 품종, 다른 달에 동시에 계약을 매매하는 행위를 말한다. 많은 제품, 특히 농산물은 계절성이 매우 강하다. 특정 월의 계절적 차액이 수익성이 있을 때, 투자자들은 매매차익에 들어간다. 모든 상품의 단기 및 장기 가격 차이는 모두 일정한 역사적 규칙성을 가지고 있다. 역사와 다른 상황이 발생할 때, 일부 월간차익자들이 입장할 것이다. 상하이 선물거래소 비철금속을 예로 들다. 붕선물 중개유한회사의 많은 고객들은 모두 전문 차익자이다. 많은 고객들이 끊임없이 거래하는데, 이익률은 때때로 은행 대출 금리보다 두 배나 높다.
교차 품종 차익 거래는 투자자들이 서로 다르지만 상호 연관된 두 상품 간의 선물 계약 가격 차이를 이용하여 차익 거래를 하는 것을 말한다. 즉, 한 달에 한 상품을 매입하는 계약이고 같은 달에 다른 상품을 판매하는 계약이다. 이 두 가지 상품은 연관이 있으며, 역사상의 가격 변화는 규칙적으로 따를 수 있다는 점을 강조해야 한다. 옥수수와 밀, 구리와 알루미늄, 콩과 대두박, 콩기름 등.
위험
벤처 투자, 즉 일방적 거래.
어떤 투자자들은 레버리지 거래를 선호하는데, 위험과 수익이 정비례하고 기회가 많으면 투자할 것이라고 생각한다. 선물 시장에서는 많은 중소투자자들 (개인이든 기관이든) 이 벤처 투자를 하고 있다.
벤처 투자는 캡 거래, 당일 단기 거래, 장거리 거래로 나뉜다. 모자 강탈 거래는 장내에서 유리할 때 거래하고 끊임없이 손을 바꾸는 것을 말한다. 일내 짧은 선은 일내에 창고를 평평하게 하고, 두 번째 거래일이 되어서야 비로소 창고를 나간다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일내, 일내, 일내, 일내, 일내) 장기 거래는 창고를 며칠 혹은 몇 달 동안 소지한 후 유리한 때에 창고를 평평하게 하는 것을 말한다.
위험 성과:
가격 변동 위험. 선물 거래의 마진 레버리지 효과는 거래자를 유도하기 쉬운가요? 작은 넓이로? 투기로 가격의 변동 폭이 커졌다.
결제 위험. 일일 무부채 결산 제도는 선물 가격이 크게 변동하고 보증금이 정해진 시간 내에 최소한으로 보충될 수 없을 때 어쩔 수 없이 창고를 평평하게 할 위험에 처하게 함으로써 발생하는 손실은 모두 고객이 부담한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)
운영상의 위험. 투자자의 운영 위험은 주로 비이성적인 투자 이념과 운영 방법에서 비롯된다. 주로 기본면과 기술면에 대한 정확한 분석이 부족하다는 전제 하에 맹목적으로 시장에 진입하여 역시를 움직인다는 것을 보여준다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 기술명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 기술명언) 창고를 열 때 이익 목표와 손실 방지 가격이 명확하지 않아 수익을 보장하거나 손실을 줄이기 위해 중요한 가격대에서 효과적으로 창고를 평평하게 할 수 없습니다.
유동성 위험. 유동성 위험은 거래자가 제때에 거래를 완성하기 어려운 위험을 가리킨다.
신용 위험. 신용 위험은 선물 시장에서 판매자가 선언하거나 구매자가 계약을 이행하지 않을 경우 발생하는 위험입니다.
전략적
전략 투자, 즉 대세 투자의 전략 거래.
전략 투자 (Strategic investment) 는 투자자, 특히 대형 금융기관이 상품의 주기적인 추세를 연구한 후 시장에 진출하는 것을 말한다. 일반적으로, 그들은 몇 년 동안 한 방향에 투자한다. 바로 경제의 주기적인 추세를 하는 것이다. 단기적인 득실은 개의치 않는다. 일반적으로 대형 외자은행과 펀드 회사는 전략적 투자를 한다. 지금까지 국내에는 전략투자기구가 하나도 없었다.