펀드의 순 가치는 어떻게 계산하나요?

펀드의 순 가치는 어떻게 계산하나요?

순 가치는 펀드 거래 가격(청약 또는 환매)에 추가로 부과되는 수수료입니다. 관리비, 보관비 등이 모두 공제되었습니다.

펀드 순가치는 각 펀드 단위로 대표되는 펀드 자산의 순가치를 말한다. 단위펀드의 순자산가치 계산식은 단위펀드의 순자산가치 = (총자산 – 총부채)/총펀드단위수입니다.

누적 순 가치는 단위 순 가치에 펀드의 과거 배당금을 더한 금액을 기준으로 계산됩니다. 즉, 누적순가치 = 누적배당단위순가치입니다.

예를 들어 상장회사의 총자산은 10억이다. 그리고 그는 1억 장을 발행했습니다. 그렇다면 그의 순자산은 10위안입니다.

1년 후 펀드가 10센트의 수익을 내면 누적 순자산은 100.1=10.1위안이 된다. 주당 0.05위안의 배당금을 지급하면 순자산은 10위안이 된다. 0.1-0.05 =10.5위안.

펀드가 보유하고 있는 주식, 채권의 가격은 기본적으로 매 거래일마다 변동되기 때문에 해당 단위의 순가치 역시 거래일마다 변동되며, 이전과 동일할 경우는 거의 없습니다. 낮. 매일 주식시장이 마감된 후 펀드회사는 당일 주식 및 채권의 종가와 펀드의 청약 및 환매 주식을 수집하여 해당 단위의 순가치를 계산하는데, 이는 약 18:00~21시에 순차적으로 발표됩니다. 00.

관리수수료와 보관수수료는 펀드의 순단가에서 차감되었습니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 계산되나, 환매 시 환매수수료가 차감됩니다.