확률지수란 무엇인가요?

안녕하세요. 확률론적 지수는 선물과 주식시장에서 흔히 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 차트에서 %K와 %D라는 두 개의 선으로 구성되므로 KD선이라고도 합니다. 확률론적 지수의 설계는 모멘텀 개념, 강도 지수 및 이동 평균의 장점을 결합하여 계산 과정에서 주로 고가와 저가 및 종가 간의 관계, 즉 최고가를 계산하여 연구합니다. 최저가 및 종가 등 가격 변동의 실제 진폭은 가격 추세의 강약과 과매수 및 과매도 현상을 반영합니다. 왜냐하면 시장 추세가 상승했지만 반전하지 않기 전에는 대부분의 시장이 높은 가격으로 마감되고, 하락할 때는 마감 가격이 낮은 경향이 있기 때문입니다. 확률론적 지수는 가격 변동의 무작위 진폭과 중·단기 변동 측정을 충분히 고려하여 단기 시장 측정 기능을 이동 평균보다 더 정확하고 효과적으로 만듭니다. 시장이 과매수 및 과매도 상태이므로 지수 민감도가 약한 것보다 낫습니다. 따라서 확률론적 지수는 주식 시장에 대한 중·단기 기술 시장 테스트 도구로서 매우 실용적이고 효과적입니다.

1. 계산 방법: 임의 지수는 계산 기준으로 임의의 일 수를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 5일 KD 선의 공식은 다음과 같습니다. K 값 = 100×[(C-L5)/(H5-L5)] D 값 = 100×(H3/L3) 공식에서: C는 마지막 날 종가입니다. L5는 지난 5일 동안 가장 낮은 가격이고, H5는 지난 5일 동안 가장 높은 가격입니다. 마지막 3개(C-L5) 숫자 중 L3은 마지막 3개(H5-L5) 숫자의 합입니다. 계산되는 것은 0부터 100까지의 숫자이며, 얻은 숫자는 일반적으로 K선은 실선으로, D선은 점선으로 표시된다.

위는 원래 계산 방식이고, 개선된 수식도 있습니다. 이전 K 선을 취소하고 D 선을 K 선으로 변경합니다. 3일 이동 평균이 D 선을 대체합니다.

이 정보는 투자 조언을 구성하지 않으며, 투자자는 해당 정보를 사용하여 독립적인 판단을 대체하거나 해당 정보에만 근거하여 결정을 내려서는 안 됩니다.