중국 AMC 글로벌 펀드가 어떻게 계산되는지 알려주세요.

조금씩 말씀드릴테니 너무 짜증내지 마세요~

ChinaAMC 글로벌 셀렉트 펀드는 비례배분 방식으로 청약신청 확정비율 결과가 47.654566점이며, 유효비율은 47.654566입니다. 청약금액 = 청약신청금액 × 47.654566.

2000×47.654566=953.09위안

즉, 실제로 구독에 사용한 금액은 953.09위안이고, 확인되지 않은 금액(1046.91위안)은 귀하에게 반환됩니다. 거래가 기관과 관련된 경우에는 해당 거래를 처리하는 은행이나 기타 기관에 가서 해당 은행 계좌 또는 증권 카드 계좌를 확인할 수 있습니다.

순청약액 = 비례배치 후 청약액/(1 + 선불청약비)

순청약액 = 비례배치 후 청약액 – ​​순청약액

구독 지분 = (순 구독 금액 + 구독 자금 이자)/1.00위안

Huaxia 글로벌 구독률은 1.5위 공식에 따라 계산되며 구독료는 14.09위안입니다. , 순청약금액은 939.00위안입니다. 청약주수는 939주입니다.

귀하의 청약금은 청약 기간 동안 0.41위안의 이자를 발생시키고 0.41주로 전환되므로 실제 청약 지분은 939.41주입니다.

귀하는 현재 글로벌 주식 939.41주를 보유하고 있으며, 보유주식에 최신 펀드 순자산을 곱한 후 그 수치에서 953.09위안(청약비)을 빼면 간단하게 계좌를 추정할 수 있습니다. 이익과 손실.

이렇게 표현하면 더 명확할 것 같아요 :)