보시밸류그로스 제2호 증권투자조합 발표

보시밸류그로스2호 증권투자조합 배당금액 조정 관련 공지

배당금액 조정 관련

보세라 가치성장 No. 2 증권투자기금(이하 “기금”이라 한다)은 2007년 1월 15일 펀드의 첫 번째 수익분배를 실시할 예정입니다. 2007년 1월 12일 현재 펀드의 분배가능소득은 877,041,039.64위안이고, 펀드지분의 순가치는 1,437위안이다. 펀드매니저인 보세라펀드매니지먼트(주)는 소득분배계획을 다음과 같이 조정하기로 결정하였다. 펀드 주식 10주당 4.2위안의 배당금.

본 소득분배에 대한 지분등록일 및 배당락일은 2007년 1월 15일이며, 배당금 지급일은 2007년 1월 17일이다. 1. 본 배당금의 주식등록일 및 배당락일(2007년 1월 15일)에 대리점 및 주요 언론사는 전 거래일(2007년 1월 12일)의 펀드 순주가액을 공시하였습니다. 투자자가 배당일에 이 펀드를 청약하는 경우 청약 가격은 배당락일의 순 가치를 기준으로 계산됩니다.

청약가격 계산식은 다음과 같습니다.

배당일 순청약가액 = 전 거래일 주식순가액 - 당 배당금 금액 지분 + 배당락일 주식 순가치 변동

펀드 주식 청약 가격 = 배당락일 펀드 주식 순 가치 × (1 + 청약 수수료 요율)

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2. 본 소득배분에 관한 사항은 2007년 1월 6일자 "증권타임즈"를 참조하시기 바랍니다. 2018년 1월 8일 중국증권저널과 상하이증권뉴스.

3. 투자자가 배당금에 대해 알고 싶다면 현지 중국 건설 은행, 교통 은행, 심천 개발 은행, 중국 CITIC 은행, Changjiang Securities, Soochow Securities, Guotai Junan Securities, GF를 방문하세요. 증권, Everbright 증권, Guosen 증권, Huatai 증권, Haitong 증권, West China 증권, United 증권, Ping An 증권, Shenyin & Wanguo 증권, Century 증권, 산업 증권, Xiangcai 증권, CITIC 증권, Galaxy 증권, 중국 초상 증권 및 기타 기관 대리점 판매점 문의 또는 (주)보시펀드매니지먼트 고객센터를 통해 문의하시거나, 회사 홈페이지를 방문하여 문의하시기 바랍니다.

공지사항입니다.

보시펀드매니지먼트(주)

2007년 1월 15일