고정투자펀드의 수익률과 순가치는 얼마나 되나요?

수익률 : 이전 비용 대비 비용을 투자한 후 얻은 수입을 말하며, 그 결과가 수익률이다.

펀드 단위 순 가치: 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분 수로 나눈 값입니다. 사람들이 흔히 펀드라고 부르는 것은 주로 증권투자펀드를 가리킵니다.

관련 계산식:

1.

총수익률: r

=

(소득 / 초기 투자금

가격 변동/초기 투자)*100

=

(소득 가격 변동)/초기 투자*100

2.

펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 – 총 부채)/총 펀드 단위 수