펀드의 순가치가 1보다 작다고 해서 반드시 손실이 발생하는 것은 아니죠?

펀드 매입 가격이 1위안인데 정가가 1위안 미만이라고 해서 펀드가 할인됐기 때문일 수도 있다. 펀드의 순가치가 낮아졌습니다.

폐쇄형 펀드는 거래소에 상장되기 때문에 시장 수급에 따라 매매가격이 크게 영향을 받습니다. 시장 공급이 수요를 초과하는 경우 펀드 단위의 매매 가격이 각 펀드의 순자산 가치보다 높을 수 있으며, 이때 투자자가 보유하는 펀드 자산이 증가하여 프리미엄이 발생합니다. 추가 정보

(1) 펀드가 소유한 상장 주식 및 워런트는 계산일의 중앙 거래 시장 종가를 기준으로 결정됩니다. 비상장 주식 및 워런트는 적격 회계 법인에 의해 결정됩니다. 법률회사나 자산평가기관에서 계산합니다.

(2) 기금이 소유한 공채, 회사채, 금융채 및 기타 채권의 경우 상장된 경우에는 계산일의 종가를 기준으로 합니다. 일반적으로 계산일에 가액이 추가되며 미수금 이자가 우선 적용됩니다.

(3) 펀드가 보유하는 단기어음은 구매원가에 구매일부터 계산일까지 받을 이자를 더한 금액을 기준으로 합니다.

(4) 제1항 및 제2항에서 정한 계산일의 종가 또는 기준가격이 없는 경우에는 최근 종가 또는 기준가격을 적용한다.

(5) 현금 및 기타 금융기관에 예치된 예금을 포함하여 현금에 상당하는 자산.

바이두백과사전-펀드단위의 순가치