천진국등귀금속관리유한회사의 사고방식 통제

금 투자 리스크 관리 및 사고방식 통제

1. 리스크 관리

1. 리스크란 무엇이며 리스크 관리는 그것은 객관적으로 존재하고, 불가피하며, 특정 조건 하에서 일정한 규칙성을 갖고 있습니다. 따라서 위험을 최소한으로 줄이려고 노력할 수는 있지만 완전히 피하거나 제거할 수는 없습니다. 위험을 줄이는 가장 효과적인 방법은 위험의 존재를 인지하고 이를 적극적으로 직면하고 찾아내는 것입니다. 그래야만 위험을 효과적으로 통제하고 최소화할 수 있습니다.

리스크 관리: 경제 단위별 리스크를 식별, 측정, 분석하는 것으로, 이를 바탕으로 리스크를 효과적으로 대처 및 회피하고, 리스크로 인한 손실을 줄일 수 있습니다.

2. 금 투자 시장의 위험 특성

a. 투자 위험의 확장성

금 투자 시장에서는 투자 조사, 시장 분석, 투자까지 계획, 투자 결정, 위험 통제, 자금 관리, 계정 보안, 불가항력 요인으로 인한 위험 등은 금 투자의 거의 모든 측면에 존재하므로 광범위합니다.

b. 투자 위험의 객관성

투자 위험의 객관성은 투자자의 주관적 의사에 따라 사라지지 않습니다. 투자위험은 불확실한 요인에 의해 발생하며, 이러한 불확실한 요인은 개인투자자가 모든 투자관계를 통제할 수 없으며, 향후 금가격에 영향을 미칠 요인의 변화를 예측할 수 없으므로 객관적으로 투자가 존재합니다.

c. 투자 위험의 영향

투자 시장에 진입할 때 투자 위험을 인지해야 합니다. 투자시장에는 항상 수익과 위험이 공존하기 때문입니다. 그러나 대부분의 사람들은 먼저 부정적인 관점에서 위험을 고려하고, 심지어 위험이 있으면 손실이 발생할 것이라고 생각합니다. 많은 사람들이 감히 직면하지 못하고, 투자시장을 객관적으로 바라보고 직시하지 못하여 앞으로 나아가는 것을 망설이는 것은 바로 위험에는 부정적, 부정적 불확실성이 있기 때문입니다.

d. 투자 위험의 상대성과 변동성

금 투자의 위험은 투자자가 선택한 투자 종류에 따라 다릅니다. 금 현물과 선물에 대한 투자 결과는 완전히 다릅니다. 다른. 전자는 위험은 낮지만 수익은 낮고, 후자는 위험은 높지만 수익은 높습니다. 따라서 위험은 일반화될 수 없으며 매우 상대적입니다. 동시에 투자 위험의 변동성도 매우 높습니다. 금 가격에 영향을 미치는 요인은 변화함에 따라 손익 측면에서 투자자의 자금에 영향을 미치며 손익의 변화가 반복적으로 발생할 수 있습니다. 투자 위험은 고객 자금의 손익에 따라 증가하거나 감소하지만 이러한 위험이 완전히 사라지지는 않습니다.

e. 투자 위험은 어느 정도 예측 가능합니다.

금 가격 변동은 원유 및 미국 달러 추세, 지정학적 요인의 변화와 같은 다른 요인의 영향을 받습니다. 이러한 요인에 대한 분석은 금 가격의 변동에 영향을 미치며 금 투자 운영에 대한 확실한 예측 가능성을 가지고 있습니다. 객관적이고 합리적인 분석은 투자 운영에 대한 특정 지침을 제공합니다.

3. 리스크 관리의 필요성

투자 시장에서 리스크 관리에 대한 인식이 없으면 자금은 위기에 빠지고 수익 기회를 잃게 됩니다. 주로 다음과 같은 측면에 반영됩니다.

투자의 위험률을 줄일 수 있습니다

위험 관리를 사용하면 자금을 합리적이고 효과적으로 배분하고 손실을 최소화하며 위험을 최소화하고 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다. 투자 위험을 줄이는 목적을 달성하기 위해.

II는 좋은 투자 사고방식을 유지하는 데 도움이 됩니다.

이것은 매우 중요합니다. 자본 운용 과정에서 실수로 인해 자본 손실이 발생하는 것은 불가피합니다. 위험을 합리적으로 통제할 수 있다면 손실이 발생했을 때 좋은 투자 심리를 유지하고 패닉에 빠진 맹목적인 운영을 줄이고 지속적인 손실 가능성을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

4. 리스크 관리 실행

Ⅰ 자본상황에 따른 합리적인 운영 계획 및 계획 수립

운영 전 금액에 따른 합리적인 계획 수립 자금 자본 운영 비율은 잘못된 운영으로 인한 손실 가능성과 기동성의 여지를 남깁니다.

Ⅱ 시간 상황에 따라 적절한 운영 스타일을 맞춤화하세요

투자자마다 운영 시간이 다릅니다. 시장을 관찰할 시간이 충분하고 기술적 분석 능력이 있다면 단기 운영을 통해 더 많은 수익 기회를 얻을 수 있습니다. 시장에 주의를 기울일 시간이 거의 없다면 단기 운영에는 적합하지 않습니다. 운영. 더 긴 추세로 보다 안정적인 개입 지점을 신중하게 찾아 장기적으로 보유해야 하며, 누적 수익이 클 경우 종료하고 현금화할 수 있습니다.

Ⅲ좋은 투자 마인드를 확립하라

무슨 일을 하든 좋은 마인드를 가져야 하며, 투자도 예외는 아니다. 마음이 차분하면 생각이 더 명확해지는 경우가 많습니다. 시장 변동을 객관적으로 보고 분석할 수 있어야만 합리적으로 운영할 수 있습니다.

IV 운영 원칙을 확립하고 이를 엄격히 시행하라

시장은 시시각각 변하고, 시장의 부침은 투자자들로 하여금 요행과 탐욕을 갖게 만든다. 확립되지 않음 운영 원칙으로 인해 장부 손익은 시장 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 적시에 손절매 결제가 이루어지지 않으면 실제 결과가 없습니다. 초기 이익은 손실로 변할 수도 있으며, 이는 운영 정신의 혼란을 초래하고 객관적이고 이상적인 분석적 사고에 영향을 미치며 궁극적으로 단계적으로 실패로 이어질 수 있습니다. 따라서 운영 규율을 확립하고 이를 엄격하게 시행하는 것이 매우 중요합니다.

성숙한 트레이더의 규칙과 사고방식

트레이딩은 자연스럽고 쉬워야 합니다.

아무 것도 강요하지 말고, 시장이나 자기 자신에 반하지 마세요. . 완벽한 거래는 호흡과 같습니다. 들어오고 나가는 것처럼 숨을 들이쉬고 내쉽니다. 침착하고 편안하게 지내십시오. 눈에 보이는 기회를 찾으세요. 집중하고 주의를 기울이십시오. 뜨거운 시장에서 벗어나십시오. 관찰자가 되어 기회가 오기를 기다리십시오. 이해할 수 없는 시장에서 거래하지 마세요. 매 스윙마다 거래해야 한다고 생각하지 마세요. 귀하의 성격과 시장을 읽는 능력에 맞는 기회는 항상 많이 있습니다. 이를 활용하고 귀하에게 적합하지 않은 다른 기회는 무시하십시오. 어떤 시장에서도 거래할 수 있는 만능 트레이더가 될 수 있다는 희망적인 생각을 갖지 마십시오.

대립하지 마세요

거래는 전쟁이 아닙니다. 시장은 당신을 쫓지 않으며, 당신이 존재한다는 사실조차 깨닫지 못합니다. 사실 전혀 관심이 없습니다. 금은 당신이 그것을 샀다는 것을 모릅니다. 그들은 해야 할 일을 하고, 당신은 그들에게 적응할 뿐입니다. 시장이 당신의 주인이다. 따라가면 돈을 받을 수도 있고, 저항하고 쫓겨날 수도 있습니다. 그것은 마치 바다와 싸우고 있는 것이 아니라, 바다 속에서 헤엄치고 있는 것과 같습니다. 잘못된 추세에 빠졌다면 추세의 방향을 바꾸려고 하지 말고 다른 적절한 추세를 찾으세요.

추측하지 마세요

시장에 개인적인 감정을 강요하지 말고, 시장이 당신에게 관심을 가질 것이라고 기대하지 마세요. 시장은 적대적이지도 우호적이지도 않습니다. 단지 존재할 뿐, 그게 전부입니다. 귀하는 참여 또는 탈퇴를 선택할 자유가 있습니다. 거래는 최고의 자유입니다. 금 시장은 수익과 손실이 발생할 수 있는 끝없는 기회로 가득 차 있습니다. 그리고 그것은 모두 당신의 선택에 달려 있습니다. 시장은 기회를 제공하며, 금시장의 특별한 언어를 이해하려면 마음을 열어야 합니다. 시장에는 단 하나의 언어만 존재하며, 이는 가격, 거래량, 시장 속도로 구성된 언어입니다. 시장을 해석하는 데 사용하는 모든 도구는 이 언어에서 파생된 것입니다. 시장과 귀하 사이의 대화 외에도 다른 잡다한 것들이 귀하를 방해할 뿐이며 실제 가격, 거래량 및 시장 속도에 대해 불분명하게 만듭니다.

지금은 당신의 돈이 시장에서 극심한 어려움을 겪고 있다는 사실을 잊어버리십시오.

당신의 거래 계좌에 있는 돈은 단지 돈을 버는 데 사용되는 도구일 뿐입니다. 돈을 버는 도구를 유지하십시오. 더 많은 돈을 벌려면 이러한 도구가 필요합니다. 손실을 줄이면 이 도구의 심각한 손상을 예방할 수 있습니다. 금 시장에는 확실성이 없으며 모든 것이 확률의 형태로 제시됩니다. 따라서 정지 손실은 불가피하며 거래의 일부입니다. 시장에서 자신의 포지션이 잘못된 것으로 나타나면 과감하게 손실을 멈추고 청산해야 합니다. 이렇게 하면 도구가 계속해서 작동할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 실수를 했다면 즉시 인정하십시오. 때때로 금은 당신에게 충격을 주었다가 즉시 반등할 것입니다. 그러나 이 때문에 당신의 정지 손실을 무시하지 마십시오. 언제든지 포지션을 재설정할 수 있지만, 일단 손실이 발생하면 일반적으로 회복하기 어렵습니다.

모든 손실은 교훈을 의미하므로 해당 교훈에 대해 지불할 금액을 결정해야 합니다. 너무 높은 가격을 지불하지 마십시오. 거래는 끝이 없는 전체 과정이라고 생각하고 단일 거래의 중요성을 지나치게 강조하지 마십시오. 모든 거래는 전체의 일부일 뿐입니다. 자신의 상실을 인정하고 계속 나아갈 수 있도록 스스로 허락하십시오.

보복이나 급하게 돈이 필요해서 거래하지 마세요

금시장은 당신의 상황을 이해하지 못하고 다른 모든 거래자들의 행동이 연결되는 거대한 공간일 뿐입니다 . 대가로 무언가가 필요하기 때문에 무언가를 돌려주지는 않습니다. 당신은 통제하는 사람입니다. 그것은 모두 시장에서 돈을 벌거나 다른 시장 참가자에게 잃을 수 있는 능력에 달려 있습니다.

트레이더가 시장 행동에 참여할 때 그들은 큰 냄비에 자금을 넣는 것입니다. 거래를 시작하는 순간부터 그 돈은 주인 없는 돈이다. 기술만 있으면 누구나 약탈할 수 있습니다. 거래자가 돈을 투자하면 이미 돈을 잃을 준비가 되어 있는 것입니다. 그러한 위험을 감수할 의향이 있다면 다른 사람들처럼 자본을 테이블 위에 올려놓으십시오. 그렇다면 이 큰 팟에서 돈을 따도 죄책감을 느끼지 마세요.

위험은 거래의 필수적인 부분이라는 것을 이해해야 합니다.

가격 변동폭이 작은 상품(화폐)을 가격 변동폭이 큰 상품(금 또는 기타 상품)으로 교환할 때 거래 대상), 위험을 감수하기로 선택합니다. 이러한 가격 변동이 바로 수익을 창출하는 데 필요한 것이기 때문에 이렇게 합니다. 기회에는 위험도 따르며, 그 중 하나만 취할 수는 없습니다.

때때로 거래가 지루해 보일 수 있습니다.

이것은 정상적인 현상입니다. 당신은 그것의 스릴을 위해 거래하지 않습니다. 아무것도 하지 않고 몇 시간 동안 컴퓨터 앞에 앉아 있을 수도 있습니다. 이것은 시간당 급여를 받는 직업이 아니라 당신이 내리는 올바른 결정에 따라 급여를 받는 직업입니다. 그리고 종종 올바른 선택은 시장 행동에서 벗어나는 것입니다. 흥분을 원한다면 다른 곳을 찾아보세요. 자제력의 기쁨을 찾는 방법을 배우고 지루함도 성공적인 거래의 일부라는 사실을 받아들이도록 노력하십시오.

절대 "시장이 어떻게 될지 안다"라고 말하지 마세요.

아니요, 당신도 모르고, 누구도 모릅니다. "오늘날 시장이 어떻게 변하더라도 나는 무엇을 해야 할지 알고 있다"라고 생각해야 합니다. 가능한 모든 상황에 대한 대응 행동을 미리 설계하세요. 이것이 당신이 가진 절대적인 자유와 안전입니다. 당신이 "만약..., 그렇다면..." 시나리오 전체를 상상하는 한, 시장은 당신과 아무 상관이 없을 것입니다. 이러한 시나리오에서 "if"는 시장의 행동을 나타내고 "then"은 귀하의 반응을 나타냅니다. 시장이 발전하는 방식을 통제할 수는 없지만 반응을 통제하고 조정할 수는 있습니다.

거래하고 싶은 항목을 결정하세요.

추세라면 추세를 따르세요. 범위인 경우 추세에 맞춰 작동합니다. 상승 추세에서는 높은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하고, 하락 추세에서는 낮은 가격에 매도하고 낮은 가격을 커버합니다. 해당 범위에서는 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하세요. 추세 반전을 거래하려면 가격 데이터에 의존하지 마십시오. 단지 "가격이 충분히 싸다"고 해서 사거나 "가격이 충분히 비싸다"고 짧게 사지는 마세요. 또한 명확한 근거가 필요합니다.

신호 정의

시스템에 반영된 신호는 거래를 실행하는 유일한 유효한 이유입니다. 나머지는 감정과 관련이 있습니다. 감정이 운영 결정을 방해하지 않도록 하십시오. 귀하의 거래 시스템이 진입 신호를 보내면 주저하지 말고 포지션을 개설하십시오. 귀하의 거래 시스템이 매도 신호를 보내면 즉시 거래를 종료하십시오. 귀하의 거래 시스템에 대해 의문이 있는 경우 먼저 종이 시뮬레이션 테스트를 수행하십시오. 귀하의 거래 시스템이 아직 테스트 단계에 있다면 실제 거래를 하지 마십시오.

거래에 대한 긍정적인 자신감을 키우세요

거래와 관련된 이익과 손실을 반드시 이해하십시오. 야심찬 거래 전략은 올바른 결정을 내릴 때 수익을 극대화할 수 있지만 올바른 결정을 내리는 횟수를 줄일 수도 있습니다. 반대 전략은 귀하가 옳을 가능성을 높이지만 각 거래에서 잠재적인 이익을 감소시킵니다.

유연성을 갖추세요

시장 변화에 맞춰 거래 시스템을 수정하세요. 현재 다루고 있는 시장 상황에 따라 야망을 조정하고 적절한 거래 구조를 선택하십시오.

귀하의 행동이 현재 시장 상황에 부합하는지 항상 확인하십시오.

패자가 무엇인지 정의

패자는 자신이 시장보다 더 똑똑하다고 생각합니다. 패자는 자신이 모든 답을 갖고 있다고 생각합니다. 패자는 시장에 어떤 비밀 시스템과 지침이 있을 것이라고 믿습니다. 패자는 손실을 피할 수 있다고 생각합니다. 패자는 결국 자신이 옳다고 생각하기 때문에 정지를 사용하지 않습니다. 이러한 패자 특성을 모두 기록하고 비슷한 특성이 나타나는지 자주 확인하십시오. 자신을 패배자로 설정하지 마십시오.

승자의 사고 방식 정의

성공한 트레이더의 모든 특성을 기록하고 자주 읽고 그들과의 거리를 측정해 보세요. 이 비교를 사용하여 약점을 찾고 개선 방법을 분석하십시오. 자신에게 절대적으로 정직하십시오. 당신이 스스로 검토하지 않는 것은 결국 시장이 당신에게 상기시켜 줄 것이며, 이 알림은 그다지 즐거운 경험이 아닐 것입니다.

시장에서 어떤 어려움을 겪더라도 그것은 시장의 잘못이 아닙니다.

시장 조성자나 전문가의 잘못은 아닙니다. 그것은 비밀스러운 배후의 조작자나 사악한 공매도도 아닙니다. 그것은 항상 당신의 잘못입니다. 결정을 내리고 이를 실행합니다. 참여 여부는 귀하의 선택입니다. 100% 책임을 다해 주시기 바랍니다. 너 자신이 되어라. 불평하거나 설명하지 마십시오. 책임은 통제를 가져옵니다. 자신을 완전히 통제하기 위해 거래는 자기 통제에 대한 절대적인 테스트입니다. 처음에는 요새 안에 혼자 사는 듯한 춥고 불편함을 느낄 수도 있습니다. 결국, 우위를 점하고 정상에 오르는 기분을 느낄 때 모든 것이 보상을 받습니다. 자신의 행동에 대한 완전한 통제, 절대적인 자기 통제, 이것이 모든 노력에 대한 보상입니다. 간단히 말해서, 당신 자신의 우주의 주인이 되도록 노력하십시오.

자신을 비웃는 법을 배우세요

자신에게 너무 가혹하게 대하지 마세요. 다른 사람에게 아무것도 증명할 필요가 없습니다. 자신의 실수에 대해 가장 먼저 웃는 사람이 될 수도 있습니다. 완벽하려고 노력하지 마십시오. 뛰어난 성능이면 충분합니다.