Tiantian Fund Network의 순가치 쿼리. 펀드의 일일 순가치는 어떻게 계산되나요?

이것은 Tiantian Fund에서 계산하지 않습니다. 일일 거래 후 일반 자금은 당일 순 가치를 공개합니다.

펀드단위 순가치 = (총자산 – 총부채)/총펀드단위수

이 중 총자산은 주식, 채권, 은행예금, 기타 자산, 유가증권 등 총부채는 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 발생한 부채를 말하며, 타인에게 지급해야 하는 각종 수수료, 펀드 이자 등을 포함합니다. 당시 미결제 펀드 단위 수입니다.