펀드사와 대행사 간 수수료 정산은 어떻게 되나요? 수수료율은 얼마인가요?

후행수수료라고도 불리는 커스터디 서비스 수수료는 펀드사가 펀드 전체 금액을 유지하기 위해 판매대리점에 지급하는 수수료로 보유금액을 기준으로 산정된다. 펀드 지분 또는 시장 가치의 시간. 상품 제공자는 고객의 자산에서 수수료를 징수하여 수수료 형태로 투자자문사에게 반환합니다.

판매수수료란 펀드 계약의 조항 및 당시 시행 중인 관련 법령에 따라 펀드운용사가 개방형 펀드 자산 중 일정 비율로 적립한 수수료를 말하며, 판매대행수수료, 펀드마케팅비, 펀드단위 보유자 서비스 수수료 등을 지급하는데 사용됩니다.

펀드관리수수료는 펀드운용사에게 지급되는 운용보수로, 일반적으로 펀드 순자산가치의 일정 비율에 따라 펀드 자산에서 인출됩니다. 펀드매니저는 펀드자산의 관리자이자 이용자로서 펀드자산의 가치를 유지하고 증대시키는 데 결정적인 역할을 합니다. 따라서 펀드관리수수료는 다른 수수료에 비해 높은 비율을 차지합니다. 펀드운용수수료는 펀드매니저의 주요 수입원이며, 펀드매니저의 각종 비용은 투자자에게 별도로 청구하는 것은 물론, 펀드나 펀드회사에 상각할 수도 없습니다.

펀드 보관 수수료는 펀드 관리인이 펀드에 서비스를 제공하는 대가로 펀드 또는 펀드 회사에 부과하는 수수료를 의미합니다. 보관 수수료는 일반적으로 펀드 순자산 가치의 일정 비율을 기준으로 인출되어 일 단위로 계산 및 적립되며 매월 말에 보관인에게 지급됩니다. 이 수수료도 펀드 자산에서 지급되므로 필요하지 않습니다. 투자자에게 별도로 청구됩니다. 펀드의 보관 수수료는 고정 비용으로 계산됩니다. 펀드 보관 수수료의 부과 비율은 펀드 규모 및 소재 지역과 일정한 관계가 있습니다. 일반적으로 펀드 규모가 클수록 펀드 보관 수수료 비율은 낮아집니다.

펀드관리수수료 및 보관료는 운용사 및 보관인이 펀드에 서비스를 제공하는 대가로 받는 보수로 운용사 및 보관인의 사업수입입니다. 관리수수료 및 보관수수료 요율은 일반적으로 펀드감독관리부서의 승인을 받은 후 펀드계약서 또는 펀드회사 정관에 규정해야 하며 임의로 변경할 수 없습니다. 기금관리인 및 보관인의 의무불이행 또는 불완전이행으로 인한 기금자산의 비용, 손실 및 기금운용과 관련되지 않은 사항의 처리에 발생한 비용은 기금관리수수료 및 보관수수료에 포함하지 아니한다.