110022 펀드 순가치는 어떻게 확인하나요?

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펀드단위 순가치는 해당 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분수로 나눈 값을 의미합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = 총 순자산/펀드 지분. 펀드 단위의 순가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다.

폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격과 달리 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 매도 행위가 발생하는 시장가격에 따라 달라집니다. 청약 및 환매 행위가 언제 발생하는지 아직 알 수 없습니다. (단, 당일 장 마감 후 계산하여 다음 거래일에 발표할 수 있습니다.) 단위 펀드의 순자산 가치입니다. 개방형 펀드의 총 단위 수는 매일 달라지며 당일 거래가 종료된 후 계산해야 합니다.

그리고 당일 펀드의 순자산 가치로 나누어 순자산을 구합니다. 투자자의 청약 및 환매 기준으로 사용되는 당일 단위의 가치입니다. 펀드 청약 및 환매는 매일 발생하므로 거래의 근거가 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산하여 익일 공시해야 합니다. 알려진 가격 계산 알려진 가격은 이전 거래일의 종가를 나타내는 역사적 가격이라고도 합니다.

알려진 가격 산정 방식이란 펀드운용사가 해당 펀드가 보유하고 있는 주식, 채권, 선물계약, 워런트 등 금융자산의 총액을 해당 펀드의 종가를 기준으로 산정하는 것을 말한다. 전 거래일에 현금 자산을 판매된 펀드의 총 수로 나누어 각 펀드의 순자산 가치를 구합니다. 알려진 가격 계산 방법을 사용하면 투자자는 단위 펀드의 매매 가격을 당일에 알 수 있으며 적시에 배송 절차를 처리할 수 있습니다.