펀드 할인은 어떻게 계산합니까

환산 원칙: 일반적으로 a, b, c 순액은 모두 1. 위안으로 귀속되며, 환산 전후의 자산 가치는 그대로 유지되고, A:B 비율은 그대로 유지되며, 자금 레버리지는 초기 상태로 복구된다.

등급기금 하향 할인 프로세스

는 투자 중증으로 석탄 b 를 증빙한다 펀드사는 7 월 8 일 B 점유율 순 .245 위안, 할인임계값 .25 원 7 월 9 일, 할인공고를 발표하고 당일 환산 기준일로 점유율 환산을 실시할 수 있는 힌트를 발표했다.

트리거 조건: b 공유 순 =.25 위안

B 공유 자산: 환산 전 b 공유 .323 원 순

환산 후 b 공유 323 개 1. 원 순

A 공유 자산: 환산 전 a 공유 1, 개 1.7 원

펀드 자산: 환산 전 모펀드 지분 2 만 665 원 순액

환산 후 c 점유율 1. 원 순액 133 원

여기: 환산 전후 A:B=1:1 은 그대로 유지되지만 환산 후 펀드 규모는 a 로 인해 크게 줄어들 수 있습니다