펀드 순가치 추정치는 신뢰할 수 있나요?

1. 펀드 추정 순가치는 최근 펀드 분기별 보고서에 표시된 포지션 정보와 일부 개정된 계산 방법을 바탕으로 일부 웹사이트에서 주식 시장과 결합하여 계산됩니다. 당시 순자산. 추정된 펀드 순 가치는 참고용으로만 사용될 수 있으며 정확하기는 거의 불가능합니다.

2. 펀드 순가치를 추정하는 기준이 되는 펀드 보유액은 정확할 수 없기 때문에:

우선 펀드 분기별 보고서는 전 분기 말을 기준으로 하며, 출시 시점은 보통 분기가 지나고 한 달 정도 뒤에 출시되는데, 데이터는 이미 한 달 전의 데이터입니다.

둘째, 일반 펀드는 액티브 투자형으로 펀드사가 시장 상황과 자체 분석 및 판단에 따라 언제든지 펀드 자산을 조정할 수 있고, 포지션 조정 및 지분 교환도 가능하다.

3. 펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드의 총 단위 수로 나눈 값입니다. 기금. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.