펀드 구매 및 판매 가격은 얼마로 계산되나요?

일반적으로 해당 날짜의 펀드 순 가치를 기준으로 계산됩니다.

펀드 매매의 룰은 T+1 룰이기 때문에 펀드 매매는 당일 종가를 기준으로 산정된다는 개념을 명확히 하셔야 합니다.

1. 두 가지 시점에 주목해야 합니다.

첫 번째 시점은 오전 9시 이후, 두 번째 시점은 오후 3시 이전이다. 펀드 개장 후 오전 9시부터 오후 3시 이전까지의 시간은 오늘의 거래 시간으로 계산됩니다. 이 기간 동안 이루어진 모든 거래는 해당 날짜의 순자산으로 계산됩니다. 즉, 당일 구독 및 상환 작업은 해당 날짜의 순 가치를 기준으로 계산됩니다. 임의의 예를 들어보겠습니다. 그날 자금이 폭등하는 것을 보고 특정한 환매 작업을 하고 싶다면 오후 3시 이전에 거래하는 것이 좋습니다.

2. 펀드 판매는 종가를 기준으로 계산됩니다.

일반적으로 보시는 펀드가격은 그날의 가치평가이며, 당일의 증감도 예상되는 증감입니다. 각 펀드가 최종 순자산을 획득하는 시간은 다양하며 일반적으로 오후 8시쯤 발표됩니다. 일부 자금의 정리에는 많은 시간이 소요될 수 있으나, 늦어도 당일 24시간 이상 소요되지는 않습니다. 그날의 순자산을 보고 싶다면 오후 8시 이후까지 기다려서 그날의 거래도 그날의 순자산을 기준으로 계산됩니다.

3. 당일 오전 9시 이전 및 오후 3시 이후의 운행은 당일 운행으로 간주되지 않습니다.

오전 9시 이전에 영업을 하시면 당일 3시 이전의 순가액을 기준으로 영업이 계산됩니다. 오후 3시 이후에 영업하는 경우에는 둘째 날 오후 3시의 순자산을 기준으로 순자산을 계산해야 합니다. 자금 거래는 일반적으로 근무일 일정을 따릅니다. 연휴 전에 일정 금액을 미리 받으려면 목요일에 자금을 상환해야 금요일에 도착할 수 있습니다. 그렇지 않으면 다음 주 월요일이나 화요일이 될 것입니다.

요약하자면 제 답변이 도움이 되도록 하겠습니다. 이해가 안 되시면 메시지를 남겨주세요.