펀드 순액과 시가의 개념은 무엇입니까?

순 자금-순 자산. 펀드가 소유한 자산의 총 자산 가치는 거래일당 시장 종가에 따라 계산됩니다. 당일 기금의 각 비용 비용을 공제한 후 당일 펀드 자산의 순가치를 산출하였다. 당일 펀드가 발행한 총 단위 수로 나누면 각 펀드의 시가인 주식시장 상장기금의 가치를 가리키며 수시로 변한다. 일반적으로 순액은 시가를 결정한다.