E자금재편성등급기금 관련정보 소개 [161123]

E 펀드 재구성 및 등급(161123) 펀드 개요: 펀드 약어 E 펀드 재구성 지수 등급 펀드 코드 161123 펀드 이름 E 펀드 M&A 구조 조정 지수 등급 증권 투자 펀드 펀드 유형 구조 설립일 2015-06- 03 펀드현황 정상거래현황 청약개시 환매개시 고정투자개시 펀드사 E펀드매니저 Wang Jianjun 펀드관리수수료 1.00% 펀드보관수수료 0.22% 공모규모 100억 3,400만주 - 10,000주 (--) 보관은행 중국건설은행(주) , Ltd. 규모 87억 3천만 (2015-06-30)

투자 목표

성과 비교 벤치마크를 면밀히 추적하고 추적 편차 및 추적 오류의 최소화를 추구합니다.

투자범위

본 펀드의 투자범위는 법령에 따라 발행, 상장된 국내주식(중소형 이사회, GEM 포함) 등 유동성이 양호한 금융상품입니다. 및 중국 증권감독관리위원회가 승인한 기타 주식 승인주), 워런트 및 기타 주식 종류, 국채, 중앙은행 어음, 금융채, 회사채, 회사채, 중기채, 단기 금융채, 전환사채( 분리 전환사채 포함), 자산유동화증권, 채권 환매조건부채권, 은행 예금, 주가지수 선물, 기타 법률 및 규정이나 중국 증권감독관리위원회에서 펀드 투자에 대해 허용하는 기타 금융 상품 등 고정 기대 연간 기대 수익률 유형(단, 반드시 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정을 준수합니다.)

법률, 규정 또는 규제 기관에서 향후 펀드가 다른 품종에 투자하는 것을 허용하는 경우 펀드는 이를 투자 범위에 포함할 수 있으며, 투자 원칙 및 투자 비율은 관련 규정에 따라 시행됩니다. 법률, 규정 또는 규제 기관의 규정.

투자 전략

1. 자산 배분 전략

본 펀드의 투자 비중 범위는 주식 투자 비중이 펀드의 90% 이상입니다. 자산. 이 중 기초지수 구성주 및 대체 구성주에 투자하는 자산은 주가지수선물계약, 현금 또는 국채에 필요한 매매마진을 공제한 후 비현금펀드 자산의 80% 이상이어야 합니다. 1년 이내 만기일은 펀드 자산의 5% 이상이어야 합니다. 펀드운용사는 시장 상황, 펀드 자산의 유동성 요건, 투자 비율 제한 등의 요소를 종합적으로 고려하여 주식, 채권 및 기타 자산의 구체적인 배분 비율을 결정합니다. 펀드는 연간 추적오차를 4% 이내, 일일 추적편차의 평균 절대값을 0.35% 이내로 관리하기 위해 노력합니다.

2. 주식 투자 전략

(1) 주식 투자 전략

본 펀드는 주로 완전 복제 방식, 즉 구성 주식을 완전히 따르는 방식을 채택합니다. 펀드의 주식 투자 포트폴리오의 구성과 가중치는 기초 지수 구성종목과 그 가중치의 변화에 ​​따라 구성되고 조정됩니다. 그러나 펀드가 특별한 상황으로 인해 기초 지수 구성종목에 완전히 투자할 수 없는 경우, 펀드 매니저는 기초 지수를 면밀히 추적하려는 목적을 달성하기 위해 펀드 투자 포트폴리오를 적절하게 조정하기 위해 다른 지수 투자 기법을 채택할 수 있습니다. 특별한 상황에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다:

1 법률 및 규정에 의한 제한,

2 기초 지수 구성종목의 심각한 유동성 부족,

3 구성종목 기초지수 장기 거래 정지

4 기초지수 구성종목이 유상증자 또는 추가 발행을 수행

⑤ 기초지수 구성종목이 현금배당;

⑥ 기타 기초지수 추적 등을 위한 합리적인 사유로 펀드를 심각하게 제한할 수 있습니다.

(2) 주식 포트폴리오의 동적 조정

펀드 운용 중에 다음과 같은 상황이 발생할 경우 펀드 매니저는 투자 포트폴리오를 조정할 수 있습니다.

①인덱스 컴파일 방법이 변경되었습니다. 펀드 매니저는 지수 구성 종목 및 가중치에 대한 지수 편집 방법의 변화를 평가하고 투자 포트폴리오를 적시에 조정합니다.

② 지수 구성 종목을 정기적으로 또는 임시로 조정합니다. 펀드매니저는 지수 구성종목 조정 계획을 토대로 지수 구성종목 조정이 투자 포트폴리오에 미치는 영향을 판단하고, 이를 바탕으로 포트폴리오 조정 전략을 결정합니다.

3 기초 지수 구성종목 경험 자본금의 변동, 추가발행 및 배정, 현금배당 등 펀드 매니저는 이러한 상황이 지수에 미치는 영향을 면밀히 관찰하고 이에 따라 해당 투자 포트폴리오 조정 전략을 결정할 것입니다.

4 펀드 청약 및 환매 및 추적 효과에 영향을 미치는 기타 상황. 펀드 매니저는 이러한 상황이 추적 효과에 미치는 영향을 분석하고 이에 따라 투자 포트폴리오를 조정합니다.

⑤ 법률 및 규제 제한, 주식 유동성 부족, 주식 정지 등의 요인으로 인해 자금이 지수를 기반으로 한 포트폴리오를 구축할 수 없습니다. 펀드 매니저는 시장 상황과 추적 오류 최소화 원칙에 따라 투자 포트폴리오를 조정할 수 있습니다.

3. 금융 파생상품 투자 전략

(1) 워런트 투자 전략

워런트는 펀드의 보조 투자 도구입니다. 워런트의 투자 원칙은 자산 평가, 위험 통제, 가치 보존 및 예상 연간 수익 고정에 자금을 지원하는 데 도움이 됩니다.

(2) 주가지수선물 투자전략

본 펀드는 주식포지션을 줄이기 위한 리스크관리원칙에 입각하여 유동성이 좋고 거래가 활발한 주가지수선물계약을 주로 선택합니다. 조정을 통해 거래 비용을 줄이고 투자 효율성을 향상시켜 기본 지수를 더 잘 추적하고 투자 목표를 달성할 수 있습니다.

4. 기타

향후 시장의 발전과 펀드운용운영의 필요성에 따라 펀드운용사는 투자목적을 변경하지 않고도 법령의 규정을 따를 수 있습니다. . 이에 따라 투자 전략을 조정하거나 업데이트하고 투자설명서 업데이트에 이를 공지합니다.

예상 연환산 기대 소득 분배 원칙

본 펀드는 기금 기간 동안 예상 연환산 기대 소득을 분배하지 않습니다.

E 펀드 재편성 등급(161123) 펀드 비율:

선취 비율: 신청 금액(10,000위안) 0.0≤10,000위안<100.0100.0≤10,000위안<200.0200. 0 ≤10,000위안<500.0500.0≤10,000위안 청약률 1.00%0.60%0.30%1000.0위안 하오마이 우대율 0.60%0.60%0.30%1000.0위안

청약 한도: 청약 시작점 100위안 고정 투자 시작 포인트 일일 누적 가입 한도 100위안 - 첫 구매 100위안, 추가 구매 100위안

선취 상환율: 보유 기간 0≤일≤364365≤일≤729730≤일일 상환율 0.50% 0.25%0.00%

환매 한도: 단일 거래의 최소 환매 금액은 100주, 최소 계정 보유 지분은 0주입니다.

기타 수수료: 판매 서비스 요율 0.00% 펀드 관리율 1.00% 펀드 보관 수수료 0.22%

확실한 열람

E펀드의 주요 보유 종목 및 펀드 보유 종목 목록

E를 포함한 3개 펀드 오늘 펀드의 인수, 합병 및 구조 조정이 상장되었습니다.

E 펀드 재구성 등급 [161123] 역사적 펀드 순 가치 목록