가중평균 펀드 지분은 무엇이며 어떻게 계산하나요?

1. 펀드 단위의 순가치, 단위당 순이익, 단위당 순배분가능소득의 관계는 무엇이며, 그 차이점은 무엇인가요?

2. 펀드 배당에 대한 국가의 엄격한 규정이 있나요?

위의 질문에 대해 알려주시면 매우 감사하겠습니다.

강소 독자 칸 씨

칸 씨:

1. 최신 규정에 따르면 펀드 단위의 순 가치, 단위의 순이익 , 단위의 순배분가능소득을 펀드지분순가치, 주당순이익, 주당순분배가능소득으로 법이 변경되었습니다.

펀드 지분 순 가치는 펀드의 총 순자산 가치를 총 펀드 지분으로 나눈 값으로, 특정 시점에 투자 펀드의 각 펀드 단위가 나타내는 실제 가치를 반영합니다. , 이는 펀드 단가와 동일합니다.

주당 순이익은 특정 기간 동안 펀드의 실현 소득을 해당 기간 동안의 가중 평균 펀드 지분으로 나눈 값을 의미합니다.

주당 분배 가능 순이익은 특정 기간 동안 펀드의 분배 가능 소득을 해당 기간 동안의 가중 평균 펀드 지분으로 나눈 값을 의미합니다. 단위당 순이익과의 주요 차이점은 이 지표에는 분배 소득이 제외된다는 것입니다.

위 지표의 세부 공식은 중국 증권감독관리위원회 홈페이지 '증권투자기금 정보 공개 및 준비 규정------제1호' 계산 및 공개에서 확인할 수 있다. 주요 재무 지표"".

2. 펀드 배당금 지급 기준은 다음과 같습니다.

1. 펀드 수입은 현금 배당 방식을 선택하거나 당일에 따라 현금 배당금을 지급할 수 있습니다. 펀드지분의 순자산가치는 배당권 등록일 이전에 펀드 보유자가 선택한 마지막 방법에 따라 배당재투자(이하 “배당재투자”라 한다)를 위한 펀드지분으로 자동 전환됩니다. 펀드 보유자가 배당금을 분배하기로 선택합니다. 기본 방법은 현금 배당입니다.

2. 동일한 펀드 지분은 균등한 분배 권리를 갖습니다.

3. 펀드 수입이 분배된 후 펀드 지분의 순자산 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다.

4. 해당 기간 동안 펀드 투자에 손실이 발생하면 펀드는 수익을 분배하지 않습니다.

5. 관련 기금 배당 조건을 충족한다는 전제 하에, 기금 수입은 최소 1년에 한 번 분배되어야 하며, 기금은 설립된 지 3개월 이내에 이루어져야 하며, 연간 수입 분배는 4개월 이내에 완료되어서는 안 됩니다. 재단 회계 연도가 끝난 후.

또한 개방형 펀드의 펀드 계약에는 연간 펀드 수입 배분의 최대 금액과 펀드 수입 배분의 최소 비율을 명시해야 한다고 국가가 규정하고 있다.

개방형 펀드의 펀드 지분 보유자는 펀드 지분 보유자가 사전에 선택을 하지 않은 경우, 펀드 지분 인수에 관한 펀드 계약 규정에 따라 분배된 현금 수입을 펀드 지분으로 전환하도록 미리 선택할 수 있습니다. 펀드 매니저는 현금을 지불해야 합니다