펀드의 순가치는 어떻게 계산되나요?

펀드순가치:

펀드단위순가치? 단위순가치는 펀드의 성과를 반영하는 지표이자, 개방형 펀드의 거래가격.

단위 순 가치 계산 공식은 단위 순 가치 = (총 자산 - 총 부채)/총 펀드 지분입니다. 총자산이란 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가증권을 포함하여 펀드가 소유한 자산의 총 가치를 의미합니다. 총부채란 기금의 운용으로 인해 발생하는 각종 지출비용을 포함하는 부채를 말합니다.

펀드가 보유하고 있는 주식, 채권의 가격은 기본적으로 매 거래일마다 변동되기 때문에 해당 단위의 순가치 역시 거래일마다 변동되며, 이전과 같은 경우는 거의 없습니다. 낮. 매일 주식시장이 마감된 후 펀드회사는 당일 주식 및 채권의 종가와 펀드의 청약 및 환매주식을 수집하여 해당 단위의 순가치를 계산하는데, 이는 약 18:00~21시에 순차적으로 발표됩니다. 00.

관리수수료와 보관수수료는 펀드의 순단가에서 차감되었습니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 계산되나, 환매 시 환매수수료가 차감됩니다.

추가 정보:

순 가치 평가:

펀드 단위의 순 가치 평가는 펀드의 순 자산 가치 추정을 의미합니다. 특정 가격으로. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심입니다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자상품에 투자하는 경우가 많습니다.

이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위 펀드의 순자산 가치를 다시 계산해야만 펀드의 투자 가치를 적시에 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

목적: 어떤 종류의 펀드라도 처음 발행되면 펀드 총액을 여러 개의 동일한 정수 부분으로 나누어 각 부분이 '펀드 단위'가 됩니다. 펀드 운용 중 펀드 자산 가치와 수익의 변화에 ​​따라 펀드 단위의 가격이 변동됩니다.

더 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 호가하기 위해서는 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 특정 시점에서 각 펀드 단위가 나타내는 실제 가치를 추정하는 것이 필요합니다. 적시에 평가 결과를 순자산 가치로 게시합니다.

바이두백과사전-펀드단위의 순가치