안녕하세요 여러분, 제가 펀드를 팔고 싶지만 그날의 순액을 모른다면, 전날보다 수익이 적을 가능성이 높습니다. 어떻게 해야 옳은가요? (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

펀드 매입은' 알 수 없는 가격' 원칙, 알 수 없는 가격법을 따른다. 즉, 오픈 펀드를 매매할 때, 당신은 금액이 확정된 방법으로 산 것이다. 즉, 당신은 1 만 위안의 펀드를 사야 한다는 것이다. 그러나 너는 네가 몇 부를 살 수 있는지, 각 몫이 얼마인지 모른다. 당신이 펀드를 팔 때, 당신은 점유율이 확실합니다. 즉, 당신이 팔 때 5, 개의 펀드를 팔았지만, 그 펀드들이 각각 얼마나 팔렸는지 알 수 없습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 펀드명언) 이날 순액은 수시 후 펀드사가 순액을 발표하는 것을 기준으로, 보통 오후 6-8 시까지 볼 수 있다. 환매 당시 몰랐던 < P > 는' 알 수 없는 가격법' 을 사용했으며, 투자자가 이날 증권시장 상황에 따라 매매 여부를 결정하는 것을 피하기 위해 다른 펀드 보유자의 이익에 악영향을 끼치는 것이다. 예를 들어, 오픈 펀드의 매매가' 역사적 가격' 법을 채택한다면, 즉 당일 발표된 전날의 펀드 단위 순자산에 따라 청약과 환매를 한다면, 당일 증권시장 가격이 오르면 펀드 단위 순액도 따라서 증가할 것이다. 이는 당일 발표된 전날의 순가치로 평가돼 투자자가 적은 자금으로 당일 상승한 후의 순액을 실현할 수 있기 때문이다. 증권 시장이 하락하면 투자자가 되찾으면 당일의 순가치 하락의 손실을 피할 수 있다. 이는 차익 거래의 행위로 펀드의 장기 투자자들에게 불리할 수 있으며, 펀드의 안정운영과 펀드 단위 순액의 안정에도 불리하다. 따라서 국제상 개방기금의 매매는 모두' 알 수 없는 가격법' 을 채택하고, 다음 날 발표되는 펀드 단위 순액에 따라 신청 상환 가격을 계산한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드)