펀드의 일일 증가는 이익인가요?

매일 펀드가 늘어나는 것이 수입이다. 매일 펀드의 일별 증가분은 해당일의 펀드 수입이 되며, 이는 전 거래일의 증가 또는 감소분과 동일합니다. 주식의 경우에도 동일한 원칙이 적용됩니다. 당일 주식의 상승분은 전 거래일 종가의 상승분과 동일합니다. 펀드에는 매일 하나의 순 가치만 있습니다.

화폐펀드를 제외한 개방형 펀드를 제외하고, 일반펀드는 청약 및 환매 시 순가치 차이 또는 매매 시 가격 차이를 통해 수익률을 판단합니다. 일반화폐자금의 수입은 주가상승에 반영됩니다. T일에 청약하면 T+1일부터 수입을 누리게 되며, T일에 청산하면 T+1일부터 수입을 누리지 못하게 됩니다. .