펀드의 추가 순 가치는 어떻게 계산해야 하나요?

1. 펀드의 추가투자 순가치는 거래 시 확정된 거래일 순가치를 기준으로 산정됩니다. ?예를 들어 영업일 15:00 이전에 청약을 하시면 해당일의 순가액에 따라 순가액이 처리되며, 그날의 순가액은 저녁에 공지됩니다. ?

2. 영업일 기준 15시 이후에 청약이 이루어지면 다음 영업일 순액이 사용됩니다. ?

3. 휴일에 펀드를 구매한 경우 펀드의 순 가치는 다음 영업일로 간주됩니다. ?근무일과 휴식일을 구별하는 것은 간단합니다. 해당 날짜에 주식 시장이 열려 있는지 확인하면 됩니다. ?순자산을 볼 때 먼저 시간을 살펴봐야 합니다. 순자산 1개는 날짜에 해당합니다.

4. 펀드를 3회 구매한 경우 평균순비용을 계산하려면 총 지분, 원금 등의 정보도 필요합니다. ?

5. 공식: 평균 펀드 순 가치 = 총 원금/총 지분.

추가 정보

펀드 단위의 순자산 가치 평가는 특정 가격에서 해당 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 의미합니다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

바이두 백과사전-펀드 순가치