1. 현금
2. 1 년 이내 (1 년 포함) 은행 정기 예금 및 예금 전표
3. 잔여 기간이 397 일 이내인 채권 (397 일 포함)
4. 1 년 이내 (1 년 포함) 의 중앙 은행 어음
5. 1 년 이내 (1 년 포함) 채권 환매
6. 남은 기간이 397 일 미만인 자산 지원증권 (397 일 포함)