펀드 고정투자 수익률은 어떻게 계산하나요?

주식 계산

보유 주식은 각 기간에 매입한 주식의 합계와 같습니다.

특정 기간에 매입한 주식은 해당 기간 각 기간의 투자 금액에서 취급 수수료를 공제한 후 해당 날짜의 순자산으로 나눈 금액과 같습니다.

순 가치 계산

순 가치는 보유 주식 수에 현재 펀드 단위의 순 가치를 곱한 값과 같습니다.

수익률 계산

수익률은 당일 순자산에서 투자금액을 뺀 값을 각 기간의 투자금액의 합으로 나눈 값입니다. 현재 기간의 보유 일수를 365로 나눈 후 총 투자 금액으로 나눈 값

매월 200위안을 고정 투자하고 200위안씩 구매한 펀드 주식을 투자한다고 가정합니다. 고정투자가 완료될 때까지의 수입은 해당일의 순자산에 총 주식수를 곱하여 계산됩니다.

(참고: 주식이 핵심입니다. 각 기간의 단위 순 가치가 다르기 때문에 각 기간에 획득한 주식도 다릅니다.) 또 다른 예로, 특정 펀드의 순 가치가 1.6이라고 하면(1.6이 될 수는 없습니다.) 각 기간), 3년 동안 고정투자가 완료된 후 순가치는 1.7이 되고, 수입은 총 지분에 1.7을 곱한 값이 되며, 수익률은 (총 지분*1.7-총원금)/총원금이 됩니다. *100%