펀드 환매 순가치는 언제인가요?

펀드 환매 기준이 되는 날은 투자자의 환매 시점에 따라 당일 15시 이전에 환매를 신청한 경우 기준으로 산정됩니다. 당일 순가치 기준. 15시 이후 투자자가 신청한 경우 익일 순가치 기준으로 환매가 산정됩니다.

물론 위 환매업무는 펀드 거래일을 기준으로 합니다. 휴일인 경우, 펀드의 순가치는 휴일 이후 첫 거래일을 기준으로 계산됩니다. 투자자가 금요일 15시 이후에 환매를 신청하거나, 토요일이나 일요일에 환매를 신청하는 경우 정상적인 상황에서는 다음 월요일을 기준으로 순액이 산정되므로 주의하시기 바랍니다. 따라서 투자자는 자금을 상환하려면 적절한 시기를 선택해야 합니다. 다양한 유형의 자금으로 인해 투자자가 환매 후 계좌에 도달하는 데 걸리는 시간도 다릅니다. 펀드의 순 가치가 결정된 후, 펀드는 전체 징수 과정 동안 수익을 창출하지 않습니다.

펀드환매란

펀드환매는 펀드환매라고도 하며 주로 개방형 펀드를 대상으로 합니다. 구체적으로는 투자자가 자신의 명의로 펀드투자의 일부 또는 전부를 펀드운용회사에 직접 또는 대행기관을 통하여 신청하고, 자금을 투자자의 계좌로 다시 송금하는 것을 의미합니다. 일반적으로 시장에서 언급되는 펀드는 주로 증권투자펀드를 의미합니다.