162207 펀드는 언제 분할되나요?

TEDA ABN AMRO 효율성 최적화 하이브리드 증권 투자 펀드(LOF) 구현

펀드 지분 분할, 지속적인 마케팅 활동 및 펀드 계약 변경에 대한 발표

투자자의 요구를 충족시키기 위해 TEDA ABN AMRO Efficiency 우선 하이브리드 증권 투자 기금(LOF)(이하: ABN AMRO Efficiency Fund)의 펀드 주주 구조를 더욱 최적화하고 ABN AMRO Efficiency의 운영 및 관리를 효과적으로 강화합니다. 펀드 등 펀드 지분 보유자의 이익을 보호하기 위해 ABN AMRO 효율성 기금의 관리인인 중국건설은행(China Construction Bank Co., Ltd.)과 협의 후 효율성 우선 펀드 운용사(이하 "펀드 운용사"라 함) )는 ABN AMRO Efficiency Fund의 펀드 관리를 구현하며 동시에 펀드 계약의 해당 조건도 수정됩니다. 관련 핵심 사항은 다음과 같이 발표됩니다.

1. ABN AMRO 효율성 기금 공유 분할 계획

(1) 분할 날짜(T Day)

2007 8월 27일

(2) 분할 대상

분할일(T일)에 등록된 주식을 펀딩합니다.

(3) 분할 방식

펀드 분할일(T day) 종료 시 펀드운용사는 분할 시 펀드 지분 분할 비율에 따라 펀드 보유자를 분할합니다. T일(T일)에 등록된 펀드 지분이 분할됩니다. 분할 후 보유자의 펀드 지분 수는 분할 비율에 따라 증가하며 분할일(T일) 펀드 지분의 순 가치는 10000위안으로 조정됩니다. 분할 공식은 다음과 같습니다.

펀드 지분 분할 비율 = 분할일의 펀드 순자산 가치/분할일에 분할 이전에 등록된 총 펀드 지분 수(즉, 총 펀드 지분 수) 분할 전 당일 판매)

분할 후 펀드 지분수 = 분할 전 펀드 지분 × 펀드 지분 분할 비율

펀드 분할 비율 장내 펀드 지분은 소수점 9자리까지, 장외 펀드 지분은 소수점 이하 2자리에서 반올림하여 펀드 자산에 포함합니다.

펀드 지분 분할 후 총 펀드 지분 수와 보유자가 보유하는 펀드 지분 수는 이에 따라 조정되지만, 총 보유자 중 보유자가 보유하는 펀드 지분의 비율은 입니다. 펀드 지분은 조정 후에도 변경되지 않으며, 펀드 지분 분할은 보유자의 권리와 이익에 실질적인 영향을 미치지 않습니다.

(4) 펀드 분할일의 청약 및 환매 가격 계산

1. 분할일에 청약이 정지되지 않은 경우 해당 날짜의 청약은 다음을 기준으로 합니다. 1.0000위안 분할 후 펀드 지분 순 가치.

2. 분할 날짜 이후 펀드 지분 순 가치는 1.0000위안을 기준으로 변경됩니다. 위안화)를 기준으로 하며, 이후 투자자 청약 및 환매 가격은 이를 기준으로 산정됩니다.

(5) 펀드 지분 분할로 인한 영업 정지

펀드 지분 분할 중 ABN Amro Efficiency Fund의 원활한 운영을 위해 펀드매니저는 다음과 같이 결정했습니다. 분할 기간 동안 다음 사업은 중단됩니다:

1. 2007년 8월 27일부터 8월 28일까지 펀드의 현장 및 장외 환매 사업이 중단됩니다.

2. 2007년 8월 23일부터 2020년 8월 28일까지 펀드의 장외 이체 보관 및 비트레이딩 이체 업무를 중단합니다.

2. 규모 통제 및 판매 제한

향후 자금의 원활한 운용을 위해 분할일부터 2007년 9월 27일(분할일로부터 1개월 후)까지 ), 기금 관리 사람들은 기금 판매에 대한 전체 규모 통제를 구현합니다.

1. 규모 통제

분할일부터 2007년 9월 27일(분할일로부터 1개월 후)까지 매 영업일, 해당일에 가입신청이 유효한 경우 모든 확인 후 펀드의 총 순자산 가치는 100억 위안에 근접하거나 이에 도달할 것으로 예상됩니다. 펀드 매니저는 다음 영업일에 회사 웹사이트 및 지정된 미디어를 통해 펀드의 일일 구독 사업을 발표할 것입니다. 발표일에 제출된 자금은 청약 신청이 무효화된 것으로 간주됩니다.