Shenzhen 100 ETF 청약 및 환매 목록에서 예상 현금 차액을 계산하는 방법

구독 및 사용 목록의 예상 현금 차액은 어떻게 계산되고 처리되나요?

추정현금잔고는 펀드매니저가 추정하여 T일 청약 및 환매목록에 공시된 당일 예상현금잔고를 말하며, 예상현금잔고는 대행 증권사에서 미리 동결해 놓은 것입니다. .

예상 현금 차액 계산 공식은 다음과 같습니다.

T일의 예상 현금 차액 = T-일의 최소 청약 및 환매 단위 펀드의 순자산 가치 1 - (청약 및 환매 목록에서 현금으로 대체해야 하는 고정 대체 금액 + 현금으로 대체할 수 있는 청약 및 환매 목록의 구성 증권 수와 권리락을 조정한 전 종가의 합계 T일에 현금 대체가 금지된 청약 및 환매 목록의 구성 증권 수와 T Nikkei의 권리 권리 조정 전 종가 곱의 합계)

중 T Nikkei 권리락 조정의 이전 종가는 심천에서 계산됩니다.

T일의 현금 차액은 T+1일의 청약 및 환매 금액이며 구매 및 환매 목록에 공시되어 계산됩니다. 공식은 다음과 같습니다.

T일 현금 차액 = T일 최소 청약 및 환매 단위의 순자산 가치 - (청약 및 환매 목록에서 현금으로 대체되어야 하는 고정 대체 금액 + 청약 및 환매 현금으로 대체될 수 있는 매입 및 환매 목록의 구성증권 수와 T일 종가의 합 + 청약 및 환매 목록의 현금 대체가 금지된 구성증권 수의 합 현금으로 대체하고 T)일 종가

T 투자자가 당일 펀드 지분을 청약하고 환매할 때 T+1일에 공고된 T일 현금 차액을 기준으로 자금을 정산해야 합니다. .

현금 잔액은 양수, 음수 또는 0일 수 있습니다. 투자자가 청약할 때 현금 차액이 양수인 경우 투자자는 청약한 펀드 지분을 기준으로 해당 현금을 지불해야 합니다. 현금 차액이 음수인 경우 투자자는 펀드를 기준으로 해당 현금을 받습니다. 투자자가 환매할 때 현금 차액이 양수인 경우 투자자는 환매된 펀드 주식에 따라 해당 현금을 받습니다. 현금 차액이 음수인 경우 투자자는 해당 현금을 환매합니다. 펀드 주식이 환매되었습니다.

T-day 청약 및 환매 목록에는 최소 청약 및 환매 단위에 해당하는 포트폴리오 증권, 현금 대체, T-day 예상 현금 잔액, T-1 일 현금 잔액, 펀드 지분 순가치 및 기타 관련 콘텐츠. T-day 구독 및 교환 목록 형식은 다음과 같습니다.

기본 정보

최근 발표일

2006-5-15

펀드명

E Fund Shenzhen Stock Exchange 100ETF Traded Open Index Fund

펀드 관리 회사 이름

E Fund Management Co., Ltd.

펀드 코드

XXXXXX

기본 인덱스 코드

XXXXX

T-1일 정보 내용

현금 차액(단위: 위안)

115.00

청약 및 상환에 대한 단위당 최소 순자산 가치(단위: 위안)

928204.30

펀드 단위당 순자산가치(단위:위안) : 위안)

0.928

T일 정보 내용

예상 현금 잔액(단위: 위안)

115.00

최소 청약 및 상환 단위(단위: 주)

1,000,000

최소 청약 및 T일 환매단위 배당금액(단위:위안)

없음

IOPV를 꼭 공표해야 하나요?

예

청약이 허용되나요?

예

환매가 허용되나요

p>

예

현금대체율 상한

5%는 증권거래소에서 제공됩니다. 또한, T일이 해당 펀드의 배당락일인 경우, 계산식 중 "T-1일 최소 청약 및 환매단위에 대한 펀드의 순자산가치"를 해당 소득분배금액에서 차감해야 합니다. .

예상 현금 잔액은 양수, 음수 또는 0일 수 있습니다.