펀드의 주식 보유량은 무엇을 의미하며 시장 가치는 무엇을 의미하나요?

기금 보유 주식은 보유자가 보유 주식에 따라 소득분배권, 청산 후 잔여 재산을 취득할 권리, 기타 펀드 재산과 관련된 권리를 보유하고 이에 상응하는 의무를 부담한다는 증명서를 나타냅니다.

펀드시장가치는 펀드의 시장가치, 즉 유통가치를 말한다. 순 가치는 시장 가치를 결정하지만 둘 사이에는 편차도 있습니다. 이는 수시로 변경되며, 펀드자산은 펀드의 각 지분이 실제로 나타내는 가치를 말합니다.

폐쇄형 펀드의 순가치는 폐쇄형 펀드가 종료될 때까지 청산되지 않기 때문에 폐쇄형 펀드의 시장 가치는 순자산보다 적습니다. 개방형 펀드의 시장 가치는 순 가치와 같습니다. 즉, 폐쇄형 펀드의 할인은 폐쇄형 효과입니다.

추가 정보:

펀드 지분 상장 및 거래 승인 절차:

1. 펀드 매니저는 상장 및 거래 신청서와 상장 공고를 펀드에 제출합니다. 증권거래소, 자금조달 신청 승인 서류, 자금 지분 공모 서류, 펀드 계약서, 자금 보관 계약서, 자본 검증 보고서, 펀드 매니저 및 펀드 보관인 자격 증명서, 펀드 자산 보관 증명서 등을 증권거래소에 상장 신청합니다. 펀드 지분의 거래.

2. 거래소는 펀드매니저가 제출한 서류를 검토하여 상장 및 매매조건에 부합하는 자에게 심사의견을 발행하고 상장 및 매매시기를 정하여 관련 서류를 첨부하여 제출합니다. 국무원 증권감독관리국의 승인을 받아야 합니다.

3. 국무원 증권감독관리기관은 규정에 따라 증권거래소가 제출한 서류를 심사하여 승인 여부를 결정하고, 그 결과를 증권거래소 및 기금관리인에게 통보해야 합니다. 반대하는 경우에는 이유를 제시해야 합니다.

바이두 백과사전-펀드 지분

바이두 백과사전-펀드 시장 가치