펀드 발행 가격은 어떻게 결정되나요?

펀드 발행 가격은 펀드 스폰서가 처음 펀드를 발행할 때 결정하는 펀드 단위의 가격을 말하며, 일반적으로 펀드의 액면가와 펀드 발행 수수료로 구성됩니다. 펀드 발행 가격은 어떻게 결정되나요? 펀드 단위의 청약 가격은 얼마입니까?

펀드 발행가격은 어떻게 결정되나요?

펀드는 일반적으로 액면가로 발행되며 프리미엄을 붙여 발행할 수 없습니다. 발행 가격은 일반적으로 펀드 단위 금액과 발행 수수료(액면가에 특정 판매 수수료를 더한 금액)에 따라 결정됩니다. .

발행가격=펀드단위금액+발행수수료

발행수수료=펀드단위금액×발행수수료율

이중 수수료는 간접판매 발행 방식에 대해 인수대리점에 지급하는 수수료로, 발행총액, 발행자의 신용도, 펀드의 종류 등의 변동에 따라 그 수준이 결정됩니다.

펀드 단위 청약 가격은 얼마인가요?

펀드 단위 청약은 발행 승인을 받은 펀드 단위를 구매하는 개인투자자와 기관투자자의 경제활동을 의미하며, 펀드 단위가 처음 발행될 때 청약 가격은 액면가에 일정 매출을 더한 금액인 경우가 많습니다. 요금.

폐쇄형 펀드는 일반적으로 증권거래소에서 거래되는 것을 원칙으로 하며, 투자자가 펀드 단위의 매수를 원할 경우 당일 공시된 거래가격을 기준으로 청약가격을 산정합니다. 주식매수와 동일하며 개방형 펀드는 주로 펀드 단위의 순자산가치에 따라 가격이 결정됩니다.