연방준비은행이 금리를 75bp 인상합니다.

연준은 금리를 "폭력적으로" 75bp 인상했습니다.

연방기금 금리는 3%-3.25% 범위로 75bp 인상되었습니다. 연준이 올해 금리를 인상한 것은 이번이 다섯 번째이며, 금리를 크게 인상한 것도 세 번째다. 금리 수준도 2008년 초 이후 최고치를 경신했다. 그래서 오늘 편집자가 연준의 금리 인상을 정리하기 위해 왔습니다. 한 번 살펴보겠습니다!

연준은 금리를 75bp 인상했습니다.

9월 오후 21일(현지시간) 연준은 공개된 연방공개시장위원회(FOMC) 성명에서 장기적으로 최대 고용과 2% 물가상승률 달성을 목표로 한다고 밝혔다. 이러한 목표를 지원하기 위해 위원회는 연방기금 금리를 3%~3.25%(이전 2.25%~2.5%) 범위로 인상하기로 결정했으며, 향후 추가 인상이 적절할 것으로 예상됩니다.

이밖에도 연준은 지난 5월 발표한 대차대조표 축소 계획에서 이미 설명한 바와 같이 국채, 기관채, 기관담보부채권을 계속 축소할 예정이다. 위원회는 인플레이션을 2% 목표로 되돌리는데 전념하고 있습니다. 회원 12명 전원이 찬성표를 던졌다.

성명에서는 최근 데이터에 따르면 지출과 생산이 완만하게 증가한 것으로 나타났습니다. 최근 몇 달 동안 고용은 강세를 유지했고 실업률은 여전히 ​​낮은 수준을 유지하고 있습니다. 인플레이션은 팬데믹과 관련된 수요와 공급의 불균형, 식품 및 에너지 가격 상승, 광범위한 가격 압력을 반영하여 여전히 상승하고 있습니다. 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁은 엄청난 인도주의적, 경제적 어려움을 초래했습니다. 전쟁 및 관련 사건으로 인해 인플레이션이 더욱 상승 압력을 받게 되어 세계 경제 활동에 압력이 가해졌습니다. 위원회는 인플레이션 위험에 대해 매우 우려하고 있습니다.

통화 정책의 적절한 입장을 평가하기 위해 위원회는 후속 정보가 경제 전망에 미치는 영향을 계속 모니터링할 것입니다. 위원회는 위원회의 목표 달성을 방해할 수 있는 위험이 발생할 경우 통화정책의 입장을 적절하게 조정할 준비가 되어 있을 것입니다. 위원회의 평가에서는 공중 보건 정보, 노동 시장 상황 지표, 인플레이션 압력 지표, 인플레이션 기대 지표, 금융 및 국제 발전 상황 등 광범위한 정보를 고려할 것입니다.

바오인투자(Baoyin Investment)의 장즈웨이(Zhang Zhiwei) 사장 겸 수석 이코노미스트는 인터뷰에서 연준이 정책금리를 다시 75bp 인상하기로 결정했다고 밝혔는데, 이는 시장 기대에 부합하는 것이다. 동시에 위원회는 높은 인플레이션과 금리, 낮은 경제 성장을 예상하면서 향후 정책 금리와 미국 경제에 대한 전망을 수정했습니다. 파월 의장은 미국 경제가 고통스러운 시기를 겪게 될 것이라고 여러 차례 언급했다. 이에 따라 미국 증시는 하락했고, 달러화는 강세를 보였다.

장즈웨이는 연준 통화정책위원회가 발표한 정보가 여전히 매파적이라고 말했다. 미국 경제의 둔화. 연준의 금리 인상 주기는 내년 1분기까지 지속될 것으로 예상되는데, 이 기간 동안 미국 달러 환율은 오르기 쉽지만 내리기는 어렵다. 이는 글로벌 주식시장에 부정적이며, 특히 신흥시장 국가의 주식시장과 환율에 압박을 가할 것입니다.

상당한 금리 인상은 여전히 ​​예상된다

연준 웹사이트에 게시된 경제 기대 요약(SEP)에 따르면 올해 말 연방기금 금리 중간값은 당시 6월의 3.4%보다 훨씬 높은 4.4%이며, 향후 2년간 중위금리는 4.6%와 3.9%에 도달하고 6월에는 각각 3.8%와 3.4%가 된다.

이러한 상황에 따라 연준은 올해 남은 회의에서 금리를 총 125bp 인상할 예정이며, 2024년까지 금리를 인하하지 않을 수도 있다. 19명 중 6명은 내년 금리가 4.75~5%대까지 오를 것으로 전망하기도 했다. 파월과 그의 동료들은 최근 몇 주 동안 2023년에는 금리 인하가 없을 것이라고 강조했으며 시장은 이미 이에 대한 가격을 책정했습니다.

또한 연준은 올해 GDP 성장률이 6월의 1.7% 전망보다 크게 낮아진 0.2%로 둔화될 것으로 예상했습니다. 올해 1~2분기 미국 경제는 마이너스 성장을 기록해 많은 분석가들은 미국이 '기술적 불황'에 진입했다고 믿고 있다. 파월 총리는 특히 연준이 공격적인 긴축 정책을 유지할 경우 경기 침체가 가능하다는 점을 인정했습니다.

8월 말, 파월 연준 의장이 잭슨홀 연차총회에서 강력한 성명을 발표한 이후 미국 3대 주가지수는 한때 3배 넘게 하락했다. % 그 날. 지난 8월 미국에서 예상보다 높은 인플레이션 데이터가 발표된 후 미국 주식은 2020년 6월 이후 최대 일일 하락폭을 기록했습니다. 파월 의장은 수요일 기자회견에서 "FOMC는 인플레이션을 2%로 억제하겠다는 강력한 의지를 갖고 있으며 우리는 목표를 달성할 때까지 포기하지 않을 것"이라는 자신의 주된 견해가 잭슨홀 회의 이후 변하지 않았다고 말했다.

파월은 역사적 기록에 근거해 정책을 조기에 완화할 수는 없다고 말했습니다. 공급망의 일부 개선에도 불구하고 인플레이션은 아직까지 연준이 예상한 만큼 떨어지지 않았으며 주택 인플레이션은 한동안 높은 상태를 유지할 것입니다. 2% 인플레이션 목표를 달성하기 위해 정책을 더 제한해야 한다면 "연착륙" 가능성은 낮겠지만, 높은 인플레이션은 더 큰 장기적 고통을 야기할 것입니다.

연준의 이번 금리 인상은 금리가 0에 가까웠던 3월부터 시작됐다. 지금까지 연준은 올해 금리를 300bp 인상해 1990년 이후 가장 공격적인 통화 긴축 정책을 기록했다. 그해 연준은 주요 정책 도구로 익일 금리를 채택했습니다. 유일하게 비교할 수 있는 상황은 연준이 1994년에 금리를 225bp 인상하고 이듬해 7월에야 금리를 인하하기 시작했다는 것입니다.

미국 증시 후반 거래에서 콘텐츠주는 급락했다

이날 미국 3대 주가지수는 소폭 상승세를 보이며 장 초반 상승폭을 유지했다.

오후 연방준비제도(Fed) 결정이 발표된 뒤 지수는 급락세를 보였지만 장중 최고치까지 잠시 반등했다가 장 후반에 다시 급락했다.

장 마감 현재 다우존스 산업평균지수는 522.45포인트 하락한 30183.78포인트로 마감했으며, S&P 500 지수는 1.71% 하락한 3789.93포인트로 마감하며 3800포인트를 돌파했습니다. 나스닥 지수는 1.79% 하락한 11220.19포인트로 마감했습니다. 나스닥과 S&P는 장중 한때 1% 이상 상승했습니다.

시장에서는 대부분의 대형 기술주가 하락했습니다. 아마존은 2.99% 하락했고, 페이스북 모회사인 메타, 테슬라, 애플은 2% 이상 하락했고, 마이크로소프트, 구글, TSMC는 1% 이상 하락했고, 엔비디아는 추세를 깨고 0.65% 상승했다.

나스닥 차이나 골든 드래곤 지수(Nasdaq China Golden Dragon Index)가 5.89% 하락하는 등 중국 인기 컨셉주가 가장 큰 하락세를 보였습니다. NIO는 10.34% 이상 하락했고 Li Auto와 Ctrip은 8% 이상 하락했고 Beike는 6.15% 하락했으며 JD.com, Pinduoduo, NetEase, Baidu 및 ZTO Express는 5% 이상 하락했으며 Alibaba는 4.9% 하락했습니다.

국제 유가가 하락했고, 에너지 부문의 실적이 부진했습니다. Occidental Petroleum은 2.49% 하락했고, Exxon Mobil과 BP는 1% 이상 하락했으며 Shell은 0.98% 하락, ConocoPhillips는 0.87% 하락, Chevron은 0.81% 하락했습니다.

회기 동안 미국 국채 수익률은 계속 상승하여 2년 만기 국채 수익률이 4.1%를 기록했으며, 10년 만기 국채 수익률은 한때 3.6%를 넘어선 이후 계속해서 최고치를 기록했습니다. %, 2011년 사상 최고치를 이어가며 연초 이후 최고치를 경신했다.

증권타임스 기자와의 인터뷰에서 아담 살한 50파크 투자회사 CEO는 수요일 시장의 반응도 매우 중요하지만 이번 주가 어떻게 끝날지가 더 중요하다고 말했다. 이번 주 시장이 하락세로 마감하여 "약세장" 상태를 나타낸다면 지수가 6월 저점을 테스트할 것임을 의미합니다. 주가 상승세로 끝나면 시장이 반등하여 현재의 과매도 압력을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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