기금은 어떻게 계산합니까?

당신이 구매한 펀드를 보면 배상은 주로 펀드를 버는 순액이다. 사용 가능한 공식: 구매한 펀드 점유율 * 단위 펀드 순-구매 시 원금, 구매한 펀드가 적립 또는 배상한 금액을 계산합니다. 펀드 순자산 (fund unit network) 이라고도 하는 각 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 총 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다.

구체적으로, 단위 자금 순자산 공식은 단위 자금 순자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 공유 수입니다. 여기서 총자산은 펀드가 소유한 모든 자산 (주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등) 이 공정가격으로 계산한 총 자산 금액입니다. 총 부채는 펀드 운영 및 융자 시 형성된 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급자금이자 등을 포함한다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 펀드 점유율의 총량을 가리킨다. 오픈펀드의 총 점유율은 매일 변하기 때문에 당일 거래가 끝난 후의 통계를 기준으로 해야 한다.