재테크 상품 순액 1.85 는 무슨 뜻인가요

< P > 는 당신이 몫으로 .85 위안을 벌었다는 뜻입니다. 예를 들어 1 만 부의 펀드가 오늘 운영으로 2 위안을 벌었다면 펀드의 총순액은 12 이고, 각 순금액은 1.2 입니다. 당신이 묻는 1.85 순액은 기존 순액이 원본보다 .85 의 이윤이나 프리미엄이 많다는 것을 의미합니다.

기본 공식

순 자금 단위 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수

여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산입니다. 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 형성되는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 펀드 단위의 총수는 당시 발행된 펀드 단위의 총량을 가리킨다.

확장 데이터

순 자금 단위 계산에는 총 자금 자산 및 순 자금 단위 자산 계산이 포함됩니다.

일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따라 총 자금 순자산 = 총 자금 자산-총 자금 부채. < P > 총 펀드 자산에는 펀드 포트폴리오의 모든 내용이 포함됩니다.

(1) 펀드가 소유한 상장 주식, 공인권증은 일일 집중 거래 시장의 파장 가격을 기준으로 합니다. 상장되지 않은 주식, 공인권증은 지정 자격이 있는 회계사무소 또는 자산평가기관에서 산정한다.

(2) 펀드가 소유한 공채, 회사채, 금융채권 등 채권은 상장자가 일일 종가 계산을 기준으로 합니다. 상장되지 않은 사람은 일반적으로 액면가에 계산일에 더해질 때 받을 이자를 기준으로 한다.

(3) 기금이 소유한 단기 어음은 매입 비용에 매입일로부터 계산일까지 받을 이자를 더한 것을 기준으로 한다.

(4) 제 (1) 항, (2) 항에 명시된 계산일에 종가 가격이나 참고가격이 없는 경우 최근 종가 가격 또는 참고가격으로 대체한다.

(5) 현금 및 현금과 동등한 자산 (다른 금융기관에 예치된 예금 포함).

(6) 전부 회수하지 못할 수도 있는 자산 및 우발 채무가 보유한 준비금.

(7) 계약이 체결되었지만 이행되지 않은 자산은 이행된 자산으로 간주되어 총 자산 금액에 포함됩니다.

총 펀드 부채에는

(1) 펀드 계약 규정에 따라 계산일까지 수탁자 또는 관리자에게 미지급한 보상이 포함됩니다.

(2) 미지급 세금 등을 포함한 기타 채무.

기금 부채는 매일 기재되어야 한다. < P > 는 특수한 상황이 발생하여 위에서 언급한 요구에 따라 순자산 총액을 계산할 수 없거나 계산할 수 없는 경우 관리자는 주관 기관의 규정에 따라 처리해야 한다는 점을 설명해야 합니다.

Baidu 백과 사전-순 펀드 단위