펀드 보관 수수료 및 관리 수수료는 언제 부과되나요?

일일 적립, 펀드관리수수료는 월 단위로 지급됩니다.

펀드 운용 과정에서 발생하는 일부 비용은 펀드 보유자가 부담해야 합니다. 펀드를 관리·운용하기 위해서는 펀드매니저가 펀드회사 직원 및 관리자에게 급여를 지급해야 하며, 펀드회사 시설·장비 및 기타 비용은 관리비로 사용됩니다.

펀드 자금의 안전을 보장하기 위해서는 자금 관리 과정에서 지불하는 수수료가 보관 수수료보다 낮은 수준으로 은행이나 기타 평판이 좋은 기관에 위탁해야 합니다. 운용수수료와 보관수수료의 최종 부담자는 펀드매수자, 즉 투자자입니다.

펀드 보관 수수료 비율은 펀드 운용과 유사하며, 이는 펀드 규모 및 소재 지역과 일정한 관계가 있습니다. 일반적으로 펀드 규모가 클수록 낮아집니다. 보관 수수료; 신흥 시장의 보관 수수료 비율은 상대적으로 높습니다. 예를 들어, 국제 보관율은 일반적으로 약 0.2%인 반면, 본토와 홍콩의 보관율은 0.25%입니다.

펀드관리수수료 및 보관료는 운용사 및 보관회사가 펀드에 서비스를 제공하는 대가로 받는 보수로 운용사 및 보관회사의 사업수입에 해당합니다. 운용수수료 및 보관수수료는 일반적으로 펀드감독관리부서의 승인을 받아야 하며 펀드계약서 또는 펀드회사 정관에 명시되어 있어야 하며 임의로 변경할 수 없습니다. 또한, 펀드 관리자 및 보관인은 의무 불이행 또는 불완전 이행으로 인한 펀드 자산의 비용 또는 손실, 펀드 운영과 무관한 사항을 처리하는 데 발생한 비용을 펀드 관리 수수료 및 보관 연장에 포함해서는 안 됩니다. >

1. 펀드관리수수료

펀드관리수수료란 실제로 펀드자산을 운용하고 펀드에 대한 전문적인 서비스를 제공하는 펀드운용사에게 지급하는 수수료를 말합니다. 받은 기금의 관리 및 운영.

펀드매니저에게 지급되는 펀드관리수수료 금액은 일반적으로 펀드 순가치의 일정 비율에 따라 펀드 자산에서 인출됩니다. 펀드매니저는 펀드 자산의 관리 및 운용자로서 펀드의 가치를 유지하고 높이는 데 결정적인 역할을 합니다. 따라서 펀드관리수수료는 다른 수수료에 비해 높은 비율을 차지합니다.

펀드 운용수수료는 펀드매니저의 주요 수입원이며, 펀드매니저는 투자자에게 추가 비용을 청구할 수 없습니다. 외국의 경우 펀드관리수수료는 일반적으로 매 평가일에 펀드 순자산의 일정 비율(연간 이자율 등)을 기준으로 매일 계산되어 정기적으로 지급됩니다.

관리수수료 수준은 펀드 규모와 관련이 있다. 일반적으로 펀드 규모가 클수록 펀드 관리 수수료는 낮아집니다. 그러나 동시에 펀드 관리 자본 비율은 펀드 유형, 국가 및 지역과도 관련이 있습니다. 일반적으로 펀드의 위험 수준이 높을수록 펀드 관리 수수료가 높아집니다. 그 중 수수료가 가장 높은 펀드는 선물 대출 옵션 펀드, 워런트 펀드 등 증권 파생 펀드입니다. 머니마켓 펀드.

현재 우리나라의 펀드관리 연간 수수료율은 약 1.5% 수준이다. 일부 펀드에서는 펀드운용사가 펀드자산을 보다 효과적으로 활용하도록 장려하기 위해 펀드운용사에게 펀드성과보수를 지급할 수 있도록 규정하고 있습니다. 펀드 성과보수는 일반적으로 운용 중인 펀드 자산의 성장에 따라 특정 인출 비율을 규정합니다.

2. 펀드 보관 수수료

펀드 보관 수수료는 펀드 보관 서비스를 제공하는 대가로 펀드 보관인이 펀드 또는 펀드 회사에 부과하는 수수료를 의미합니다.

보관 수수료는 일반적으로 펀드 순자산 가치의 일정 비율에 따라 인출되어 일 단위로 계산되어 적립되며 매월 말에 보관 기관에 지불됩니다. 펀드 자산에서 제외되며 투자자와 별도로 청구할 필요가 없습니다. 기금 보관 수수료는 고정비에 포함되어 있습니다.

바이두 백과사전 - 자금 보관 수수료

바이두 백과사전 - 자금 관리 수수료