펀드의 일중 평가액과 그날의 최종 실제 순 가치 사이에 차이가 있고 때로는 그 차이가 큰 이유는 무엇입니까?

1. 펀드의 일중 평가액과 당일 최종 실제 순자산 가치 사이에 큰 차이가 있는 이유: 펀드의 일중 평가액은 전 분기의 펀드 추세를 기준으로 추정되기 때문입니다. 현재 펀드의 순가치가 변하고 있기 때문에 큰 차이가 있을 수 있습니다.

2. 증권투자펀드(이하 '펀드')의 새로운 '기업회계기준'의 원활한 시행을 보장하기 위해 중국증권감독관리위원회는 ' 증권투자펀드 "기업회계기준" 시행에 관한 융합사항 고시" 및 "증권투자펀드 순주가치 및 "기업회계기준" 평가업무 시행에 관한 사항 고시" ".

최근 시장 변화와 펀드 관리 회사의 새로운 회계 기준 시행에 따른 공정 가치 결정 및 측정과 관련된 문제로 인해 중국 증권 규제위원회는 펀드 평가 업무, 특히 장기 평가 업무에 대한 규정이 없습니다. 정지주식의 시가평가 등 문제를 더욱 표준화하고 '증권투자펀드 평가업무 표준화에 관한 지도의견'을 제정했습니다.

3. 펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드의 총 단위 수로 나눈 값입니다. 기금.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

추가 정보:

순 가치 평가

펀드 단위의 순 가치 평가는 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 의미합니다. 특정 가격. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

참고 출처: 바이두 백과사전 - 펀드 단위의 순 가치