펀드 기말 점유율 * 펀드 기말 순액이 자기자본 또는 자산과 같지 않은 이유는 무엇입니까?

안녕하세요, 저는 도로 행동입니다. 바이두는 펀드류 순위 28 을 알고 있어서 당신의 질문에 대답하게 되어 기쁩니다.

나는 너의 질문에 대답할 수 있다.

주된 이유는 이 0.644 의 순가치가 반올림되었기 때문이다. 이 0.644 의 기원을 아십니까? 자기자본 2,565,438+02,856,382.55 를 총 펀드 점유율 3,900,798,089.84 로 나누어 주당 순액 0.644 를 계산합니다. 계산을 한다면 주당 0.64465,438+090,323 원이어야 합니다. 그리고 펀드 회사가 일일 순액을 발표할 때, 회사가 가지고 있다.

여기서 얻은 것은 소수점 세 자리, 즉 각각 0.000 190323 을 버리는 것이기 때문에 네가 말한 실수가 발생할 것이다. 。 。 。 。 。 。

무슨 불명확한 것이 있으면 질문하신 것을 환영합니다.